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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 283 700.00 | | 283 700.00 | 283 700.00 |
AP Constructions | 3 259 170.00 | 2 264 284.00 | 994 885.00 | 3 259 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703.00 | 3 010.00 | 692.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 573.00 | 2 267 295.00 | 1 279 278.00 | 3 546 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BZ Autres créances | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
CF Disponibilités | 350 305.00 | | 350 305.00 | 350 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 429.00 | | 378 429.00 | 378 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 003.00 | 2 267 295.00 | 1 657 708.00 | 3 925 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 29 016.00 | 105 673.00 | | 29 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 803.00 | 248 942.00 | | 204 803.00 |
DL TOTAL (I) | 274 519.00 | 395 316.00 | | 274 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 330.00 | | | 126 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 330.00 | | | 126 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 517.00 | 851 947.00 | | 667 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 817.00 | 224 421.00 | | 468 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 114.00 | 31 895.00 | | 115 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 874.00 | 763.00 | | 4 874.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 256 858.00 | 1 222 290.00 | | 1 256 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 708.00 | 1 617 606.00 | | 1 657 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 772.00 | 502 131.00 | | 815 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 386.00 | | 810 386.00 | 810 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 386.00 | | 810 386.00 | 810 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 330.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 134.00 | 92 860.00 | | 72 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 386.00 | 1 065 632.00 | | 810 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 583.00 | 816 689.00 | | 605 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 803.00 | 248 942.00 | | 204 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 545 907.00 | | 667.00 | 3 545 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 546 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 546 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 545 907.00 | | 667.00 | 3 545 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 401.00 | 87 894.00 | | 2 179 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 401.00 | 87 894.00 | | 2 179 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 126 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 126 330.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 115.00 | 115 115.00 | | 115 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VB T. V. A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 472.00 | 226 386.00 | 441 086.00 | 667 472.00 |
VI Groupe et associés | 444 469.00 | 444 469.00 | | 444 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 430.00 | | | 184 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
VW T.V.A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 858.00 | 815 772.00 | 441 086.00 | 1 256 858.00 |