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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 283 700.00 | | 283 700.00 | 283 700.00 |
AP Constructions | 3 499 767.00 | 2 359 374.00 | 1 140 392.00 | 3 499 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703.00 | 3 375.00 | 327.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 787 170.00 | 2 362 750.00 | 1 424 420.00 | 3 787 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
CF Disponibilités | 353 163.00 | | 353 163.00 | 353 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 117.00 | | 374 117.00 | 374 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 288.00 | 2 362 750.00 | 1 798 537.00 | 4 161 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 33 819.00 | 29 016.00 | | 33 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 583.00 | 204 803.00 | | 164 583.00 |
DL TOTAL (I) | 239 102.00 | 274 519.00 | | 239 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 725.00 | 126 330.00 | | 32 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 725.00 | 126 330.00 | | 32 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 516.00 | 667 517.00 | | 884 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 215.00 | 468 817.00 | | 350 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 150.00 | 115 114.00 | | 146 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 354.00 | 4 874.00 | | 4 354.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 939.00 | | | 140 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 709.00 | 1 256 858.00 | | 1 526 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 537.00 | 1 657 708.00 | | 1 798 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 215.00 | | | 350 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 953.00 | | 821 953.00 | 821 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 953.00 | | 821 953.00 | 821 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 725.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 045.00 | 72 134.00 | | 56 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 283.00 | 810 386.00 | | 948 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 699.00 | 605 583.00 | | 783 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 583.00 | 204 803.00 | | 164 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546 574.00 | | 240 597.00 | 3 546 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 787 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 787 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546 574.00 | | 240 597.00 | 3 546 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 295.00 | 95 455.00 | | 2 267 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267 295.00 | 95 455.00 | | 2 267 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 330.00 | 32 725.00 | 126 330.00 | 126 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 330.00 | 32 725.00 | 126 330.00 | 126 330.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 725.00 | 126 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 150.00 | 146 150.00 | | 146 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 939.00 | 140 939.00 | | 140 939.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 472.00 | 227 770.00 | 656 702.00 | 884 472.00 |
VI Groupe et associés | 300 545.00 | 300 545.00 | | 300 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 386.00 | | | 443 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 386.00 | | | 226 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VW T.V.A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 710.00 | 870 008.00 | 656 702.00 | 1 526 710.00 |