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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 283 700.00 | | 283 700.00 | 283 700.00 |
AP Constructions | 3 120 045.00 | 1 966 946.00 | 1 153 099.00 | 3 120 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 036.00 | 2 346.00 | 690.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 782.00 | 1 969 292.00 | 1 437 489.00 | 3 406 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BZ Autres créances | 91 345.00 | | 91 345.00 | 91 345.00 |
CF Disponibilités | 59 356.00 | | 59 356.00 | 59 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 979.00 | | 153 979.00 | 153 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 761.00 | 1 969 292.00 | 1 591 469.00 | 3 560 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 24 911.00 | 23 835.00 | | 24 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 965.00 | 219 376.00 | | 77 965.00 |
DL TOTAL (I) | 143 577.00 | 283 911.00 | | 143 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 175.00 | 99 475.00 | | 315 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 175.00 | 99 475.00 | | 315 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 555.00 | 921 695.00 | | 697 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 023.00 | 313 427.00 | | 305 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 198.00 | 3 979.00 | | 129 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405.00 | 11.00 | | 405.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 518.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 717.00 | 1 239 630.00 | | 1 132 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 469.00 | 1 623 017.00 | | 1 591 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 023.00 | | | 305 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 068.00 | | 726 068.00 | 726 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 068.00 | | 726 068.00 | 726 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 6 969.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 30.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 351.00 | 101 357.00 | | 30 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 543.00 | 764 188.00 | | 825 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 578.00 | 544 812.00 | | 747 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 965.00 | 219 376.00 | | 77 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 782.00 | | | 3 406 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 406 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 406 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406 782.00 | | | 3 406 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 552.00 | 154 740.00 | | 1 814 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 552.00 | 154 740.00 | | 1 814 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 475.00 | 315 175.00 | 99 475.00 | 99 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 475.00 | 315 175.00 | 99 475.00 | 99 475.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 175.00 | 99 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 198.00 | 129 198.00 | | 129 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 470.00 | 279 516.00 | 309 164.00 | 697 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 279 536.00 | 279 536.00 | | 279 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 140.00 | | | 224 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 009.00 | | | 71 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 623.00 | 94 623.00 | | 94 623.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 717.00 | 714 763.00 | 309 164.00 | 1 132 717.00 |