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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 283 700.00 | | 283 700.00 | 283 700.00 |
AP Constructions | 3 120 045.00 | 2 089 994.00 | 1 030 050.00 | 3 120 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 036.00 | 2 528.00 | 507.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 782.00 | 2 092 523.00 | 1 314 258.00 | 3 406 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
CF Disponibilités | 94 643.00 | | 94 643.00 | 94 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 049.00 | | 127 049.00 | 127 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 831.00 | 2 092 523.00 | 1 441 308.00 | 3 533 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 102 877.00 | 24 911.00 | | 102 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 096.00 | 77 965.00 | | 258 096.00 |
DL TOTAL (I) | 401 673.00 | 143 577.00 | | 401 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 130.00 | 315 175.00 | | 262 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 130.00 | 315 175.00 | | 262 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 014.00 | 697 555.00 | | 418 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 096.00 | 305 023.00 | | 225 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 218.00 | 129 198.00 | | 64 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 641.00 | 405.00 | | 69 641.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 504.00 | 1 132 717.00 | | 777 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 308.00 | 1 591 469.00 | | 1 441 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 217.00 | 714 763.00 | | 482 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 650.00 | | 828 650.00 | 828 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 650.00 | | 828 650.00 | 828 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -1.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 266.00 | 30 351.00 | | 97 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 695.00 | 825 543.00 | | 881 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 599.00 | 747 578.00 | | 623 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 096.00 | 77 965.00 | | 258 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 782.00 | | | 3 406 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 406 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 406 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406 782.00 | | | 3 406 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 292.00 | 123 231.00 | | 1 969 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 292.00 | 123 231.00 | | 1 969 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 175.00 | | 53 045.00 | 315 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 175.00 | | 53 045.00 | 315 175.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 202.00 | 69 202.00 | | 69 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 955.00 | 122 668.00 | 248 663.00 | 417 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 201 533.00 | 201 533.00 | | 201 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 516.00 | | | 279 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 505.00 | 482 218.00 | 248 663.00 | 777 505.00 |