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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 260 999.00 | | 260 999.00 | 260 999.00 |
AP Constructions | 13 943.00 | 3 029.00 | 10 914.00 | 13 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 432.00 | 29 667.00 | 10 765.00 | 40 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 479.00 | 13 021.00 | 13 459.00 | 26 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 983.00 | 49 847.00 | 296 136.00 | 345 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 878.00 | | 369 878.00 | 369 878.00 |
BN En cours de production de biens | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 975.00 | 764.00 | 319 211.00 | 319 975.00 |
BZ Autres créances | 70 584.00 | | 70 584.00 | 70 584.00 |
CF Disponibilités | 174 003.00 | | 174 003.00 | 174 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 877.00 | 764.00 | 972 114.00 | 972 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 860.00 | 50 611.00 | 1 268 249.00 | 1 318 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 917.00 | | | 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 596.00 | 195 596.00 | | 195 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 560.00 | 10 638.00 | | 19 560.00 |
DG Autres réserves | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 195.00 | 13 275.00 | | -200 195.00 |
DL TOTAL (I) | 19 314.00 | 219 509.00 | | 19 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 11.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 262.00 | 648 191.00 | | 935 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 918.00 | 275 545.00 | | 224 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 693.00 | 36 582.00 | | 39 693.00 |
EA Autres dettes | 48 668.00 | 27 467.00 | | 48 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 936.00 | 987 795.00 | | 1 248 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 249.00 | 1 207 304.00 | | 1 268 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 936.00 | 987 795.00 | | 1 248 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 11.00 | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 267 712.00 | | 2 267 712.00 | 2 267 712.00 |
FG Production vendue services | 136 363.00 | | 136 363.00 | 136 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 075.00 | | 2 404 075.00 | 2 404 075.00 |
FM Production stockée | | | -83 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 702.00 | 1 043.00 | | 8 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 702.00 | 1 043.00 | | 8 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 702.00 | 1 043.00 | | 8 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 089.00 | 2 933.00 | | -17 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 467.00 | 2 336 686.00 | | 2 332 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 662.00 | 2 323 411.00 | | 2 532 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 195.00 | 13 275.00 | | -200 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 338.00 | | 12 645.00 | 333 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 129.00 | | | 265 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 209.00 | | 12 645.00 | 68 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 459.00 | 8 389.00 | | 41 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 053.00 | 77.00 | | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 406.00 | 8 311.00 | | 37 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 764.00 | | | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | | | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764.00 | | | 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 918.00 | 224 918.00 | | 224 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
UX Autres créances clients | 319 058.00 | | | 319 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 917.00 | | | 917.00 |
VB T. V. A. | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 935 262.00 | 935 262.00 | | 935 262.00 |
VP Divers | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 665.00 | 389 748.00 | 917.00 | 390 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 936.00 | 1 248 936.00 | | 1 248 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 137.00 | 7 340.00 | | 4 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 107.00 | 9 573.00 | | 4 107.00 |
ST Autres comptes | 91 232.00 | 95 228.00 | | 91 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 188.00 | 1 291.00 | | 1 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 026 578.00 | 910 954.00 | | 1 026 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 164.00 | 4 256.00 | | 4 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 301.00 | 11 596.00 | | 8 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 234.00 | 444 607.00 | | 458 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 531.00 | 433 590.00 | | 521 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 104.00 | 1 017 046.00 | | 1 123 104.00 |