| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 356.00 | 574.00 | 4 930.00 |
AH Fonds commercial | 260 999.00 | | 260 999.00 | 260 999.00 |
AP Constructions | 13 943.00 | 5 818.00 | 8 125.00 | 13 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 540.00 | 38 399.00 | 14 141.00 | 52 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 479.00 | 19 325.00 | 7 154.00 | 26 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 891.00 | 67 897.00 | 290 994.00 | 358 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 758.00 | | 303 758.00 | 303 758.00 |
BN En cours de production de biens | 65 207.00 | | 65 207.00 | 65 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 172.00 | | 203 172.00 | 203 172.00 |
BZ Autres créances | 308 096.00 | | 308 096.00 | 308 096.00 |
CF Disponibilités | 180 091.00 | | 180 091.00 | 180 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 800.00 | | 1 060 800.00 | 1 060 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 692.00 | 67 897.00 | 1 351 795.00 | 1 419 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 754.00 | 749 754.00 | | 749 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
DH Report à nouveau | -106 601.00 | | | -106 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 590.00 | -106 601.00 | | 21 590.00 |
DL TOTAL (I) | 684 302.00 | 662 712.00 | | 684 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 55 244.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 904.00 | 206 476.00 | | 258 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 916.00 | 244 926.00 | | 246 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 511.00 | 89 228.00 | | 106 511.00 |
EA Autres dettes | 54 761.00 | 39 668.00 | | 54 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 492.00 | 635 542.00 | | 667 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 795.00 | 1 298 254.00 | | 1 351 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 492.00 | 635 542.00 | | 667 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 55 244.00 | | 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 431.00 | | 4 461.00 | 354 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 129.00 | | 800.00 | 265 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 302.00 | | 3 661.00 | 89 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 977.00 | 7 920.00 | | 59 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | 226.00 | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 847.00 | 7 694.00 | | 55 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 916.00 | 246 916.00 | | 246 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
UX Autres créances clients | 203 172.00 | 203 172.00 | | 203 172.00 |
VB T. V. A. | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VC Groupe et associés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 258 904.00 | 258 904.00 | | 258 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 572.00 | 285 572.00 | | 285 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 745.00 | 511 745.00 | | 511 745.00 |
VW T.V.A. | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 492.00 | 667 492.00 | | 667 492.00 |