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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | 6 270.00 | 310.00 | 6 580.00 |
AH Fonds commercial | 260 999.00 | | 260 999.00 | 260 999.00 |
AP Constructions | 13 943.00 | 11 395.00 | 2 548.00 | 13 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 623.00 | 54 298.00 | 5 324.00 | 59 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 479.00 | 24 893.00 | 1 586.00 | 26 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 624.00 | 96 857.00 | 270 767.00 | 367 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 945.00 | 32 040.00 | 294 905.00 | 326 945.00 |
BN En cours de production de biens | 130 775.00 | | 130 775.00 | 130 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 342.00 | 98 830.00 | 593 512.00 | 692 342.00 |
BZ Autres créances | 79 912.00 | | 79 912.00 | 79 912.00 |
CF Disponibilités | 422 124.00 | | 422 124.00 | 422 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 558.00 | 130 870.00 | 1 521 689.00 | 1 652 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 182.00 | 227 727.00 | 1 792 456.00 | 2 020 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 754.00 | 749 754.00 | | 749 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 367.00 | 20 408.00 | | 21 367.00 |
DG Autres réserves | 351.00 | 16 127.00 | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 100.00 | 19 183.00 | | 77 100.00 |
DL TOTAL (I) | 848 572.00 | 805 472.00 | | 848 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 298.00 | 506 026.00 | | 161 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 177.00 | 247 568.00 | | 595 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 721.00 | 59 197.00 | | 68 721.00 |
EA Autres dettes | 118 688.00 | 65 905.00 | | 118 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 884.00 | 878 696.00 | | 943 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 456.00 | 1 684 167.00 | | 1 792 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 884.00 | 878 696.00 | | 943 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 892.00 | | 60 892.00 | 60 892.00 |
FD Production vendue biens | 2 876 724.00 | | 2 876 724.00 | 2 876 724.00 |
FG Production vendue services | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 723.00 | | 2 937 723.00 | 2 937 723.00 |
FM Production stockée | | | 68 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 734 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 173.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 594.00 | 2 175 802.00 | | 3 009 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 494.00 | 2 156 619.00 | | 2 932 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 100.00 | 19 183.00 | | 77 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 598.00 | 2 999.00 | | 3 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 624.00 | | 2 000.00 | 365 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 959.00 | | 620.00 | 266 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 665.00 | | 1 380.00 | 98 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 770.00 | 5 087.00 | | 91 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | 310.00 | | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 810.00 | 4 777.00 | | 85 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 32 040.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 697.00 | 39 133.00 | | 59 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 697.00 | 71 173.00 | | 59 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 697.00 | 71 173.00 | | 59 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 177.00 | 595 177.00 | | 595 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 688.00 | 118 688.00 | | 118 688.00 |
UX Autres créances clients | 692 342.00 | 692 342.00 | | 692 342.00 |
VB T. V. A. | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
VI Groupe et associés | 161 298.00 | 161 298.00 | | 161 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 714.00 | 772 714.00 | | 772 714.00 |
VW T.V.A. | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 884.00 | 943 884.00 | | 943 884.00 |