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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
AH Fonds commercial | 260 999.00 | | 260 999.00 | 260 999.00 |
AP Constructions | 13 943.00 | 10 001.00 | 3 942.00 | 13 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 243.00 | 51 883.00 | 6 360.00 | 58 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 479.00 | 23 927.00 | 2 553.00 | 26 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 624.00 | 91 770.00 | 273 854.00 | 365 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 932.00 | | 298 932.00 | 298 932.00 |
BN En cours de production de biens | 62 270.00 | | 62 270.00 | 62 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 314.00 | 59 697.00 | 438 617.00 | 498 314.00 |
BZ Autres créances | 288 647.00 | | 288 647.00 | 288 647.00 |
CF Disponibilités | 321 397.00 | | 321 397.00 | 321 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 010.00 | 59 697.00 | 1 410 314.00 | 1 470 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 634.00 | 151 467.00 | 1 684 167.00 | 1 835 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 754.00 | 749 754.00 | | 749 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 408.00 | 19 560.00 | | 20 408.00 |
DG Autres réserves | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
DH Report à nouveau | | -69 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 183.00 | 86 160.00 | | 19 183.00 |
DL TOTAL (I) | 805 472.00 | 786 289.00 | | 805 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 026.00 | 416 291.00 | | 506 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 568.00 | 412 134.00 | | 247 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 197.00 | 75 699.00 | | 59 197.00 |
EA Autres dettes | 65 905.00 | 8 136.00 | | 65 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 696.00 | 912 260.00 | | 878 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 167.00 | 1 698 549.00 | | 1 684 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 696.00 | 912 260.00 | | 878 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 184 815.00 | | 2 184 815.00 | 2 184 815.00 |
FG Production vendue services | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 190.00 | | 2 192 190.00 | 2 192 190.00 |
FM Production stockée | | | -25 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 170.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 802.00 | 2 207 894.00 | | 2 175 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 619.00 | 2 121 735.00 | | 2 156 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 183.00 | 86 160.00 | | 19 183.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 514.00 | | 5 110.00 | 360 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 959.00 | | | 266 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 555.00 | | 5 110.00 | 93 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 777.00 | 6 993.00 | | 84 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | 409.00 | | 5 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 226.00 | 6 584.00 | | 79 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 526.00 | 58 170.00 | | 1 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 526.00 | 58 170.00 | | 1 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 526.00 | 58 170.00 | | 1 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 568.00 | 247 568.00 | | 247 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 905.00 | 65 905.00 | | 65 905.00 |
UX Autres créances clients | 498 314.00 | | | 498 314.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 506 026.00 | 506 026.00 | | 506 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 335.00 | | | 288 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 412.00 | 787 412.00 | | 787 412.00 |
VW T.V.A. | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 696.00 | 878 696.00 | | 878 696.00 |