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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 5 551.00 | 409.00 | 5 960.00 |
AH Fonds commercial | 260 999.00 | | 260 999.00 | 260 999.00 |
AP Constructions | 13 943.00 | 8 607.00 | 5 336.00 | 13 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 133.00 | 48 227.00 | 4 906.00 | 53 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 479.00 | 22 393.00 | 4 087.00 | 26 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 514.00 | 84 777.00 | 275 737.00 | 360 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 917.00 | | 234 917.00 | 234 917.00 |
BN En cours de production de biens | 88 248.00 | | 88 248.00 | 88 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 908.00 | 1 526.00 | 282 382.00 | 283 908.00 |
BZ Autres créances | 731 163.00 | | 731 163.00 | 731 163.00 |
CF Disponibilités | 86 102.00 | | 86 102.00 | 86 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 338.00 | 1 526.00 | 1 422 812.00 | 1 424 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 852.00 | 86 303.00 | 1 698 549.00 | 1 784 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 754.00 | 749 754.00 | | 749 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
DH Report à nouveau | -69 184.00 | -85 011.00 | | -69 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 160.00 | 15 827.00 | | 86 160.00 |
DL TOTAL (I) | 786 289.00 | 700 130.00 | | 786 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 291.00 | 88 496.00 | | 416 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 134.00 | 455 829.00 | | 412 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 699.00 | 40 929.00 | | 75 699.00 |
EA Autres dettes | 8 136.00 | 37 869.00 | | 8 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 260.00 | 623 122.00 | | 912 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 549.00 | 1 323 252.00 | | 1 698 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 260.00 | 623 122.00 | | 912 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 514.00 | | | 360 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 959.00 | | | 266 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 555.00 | | | 93 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 295.00 | 8 482.00 | | 76 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | 689.00 | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 433.00 | 7 793.00 | | 71 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 753.00 | | 2 227.00 | 3 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 753.00 | | 2 227.00 | 3 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 753.00 | | 2 227.00 | 3 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 134.00 | 412 134.00 | | 412 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
UX Autres créances clients | 283 908.00 | 283 908.00 | | 283 908.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VI Groupe et associés | 416 291.00 | 416 291.00 | | 416 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 289.00 | 723 289.00 | | 723 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 071.00 | 1 015 071.00 | | 1 015 071.00 |
VW T.V.A. | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 260.00 | 912 260.00 | | 912 260.00 |