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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 456.00 | 23 166.00 | 3 290.00 | 26 456.00 |
AH Fonds commercial | 3 706 830.00 | | 3 706 830.00 | 3 706 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 885.00 | 403 370.00 | 77 515.00 | 480 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 635.00 | | 57 635.00 | 57 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 280 437.00 | 434 791.00 | 3 845 646.00 | 4 280 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 164.00 | 260 029.00 | 1 647 135.00 | 1 907 164.00 |
BZ Autres créances | 436 615.00 | 129 148.00 | 307 466.00 | 436 615.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 346.00 | | 57 346.00 | 57 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 543.00 | 389 177.00 | 2 012 365.00 | 2 401 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 980.00 | 823 968.00 | 5 858 012.00 | 6 681 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 633.00 | | | 80 633.00 |
CU Autres participations | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 432 247.00 | | | 432 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 721.00 | | | -100 721.00 |
DL TOTAL (I) | 432 326.00 | | | 432 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 378.00 | | | 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 378.00 | | | 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 411.00 | | | 2 501 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 016.00 | | | 983 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 133.00 | | | 160 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 461.00 | | | 1 020 461.00 |
EA Autres dettes | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 757 236.00 | | | 757 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 425 307.00 | | | 5 425 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 858 012.00 | | | 5 858 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 279.00 | | | 2 701 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 401.00 | | | 393 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
FD Production vendue biens | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
FG Production vendue services | 3 766 418.00 | | 3 766 418.00 | 3 766 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 793 005.00 | | 3 793 005.00 | 3 793 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 528.00 | |
GE Autres charges | | | 299 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265 055.00 | | | 265 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 085.00 | | | 75 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 085.00 | | | 75 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 806.00 | | | -72 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 750.00 | | | -15 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 531.00 | | | 3 849 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 252.00 | | | 3 950 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 721.00 | | | -100 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 504.00 | 67 504.00 | | 67 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 134.00 | 160 134.00 | | 160 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 560.00 | 3 048.00 | | 918 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 757 237.00 | 757 237.00 | | 757 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 402.00 | 393 402.00 | | 393 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 108 010.00 | 299 493.00 | 1 203 392.00 | 2 108 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 861.00 | | | 296 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 346.00 | | | 57 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 761.00 | 2 320 493.00 | 138 268.00 | 2 458 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 425 308.00 | 2 701 279.00 | 1 203 392.00 | 5 425 308.00 |