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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 456.00 | 26 084.00 | 372.00 | 26 456.00 |
AH Fonds commercial | 2 456 834.00 | | 2 456 834.00 | 2 456 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 962 996.00 | | 962 996.00 | 962 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 826.00 | 315 365.00 | 87 460.00 | 402 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 593.00 | | 59 593.00 | 59 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 421 841.00 | 541 358.00 | 3 880 482.00 | 4 421 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 237.00 | 270 462.00 | 1 860 775.00 | 2 131 237.00 |
BZ Autres créances | 312 429.00 | 9 930.00 | 302 499.00 | 312 429.00 |
CF Disponibilités | 94 813.00 | | 94 813.00 | 94 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 108.00 | | 49 108.00 | 49 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 588.00 | 280 392.00 | 2 307 196.00 | 2 587 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 009 429.00 | 821 750.00 | 6 187 679.00 | 7 009 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
CU Autres participations | 511 842.00 | 199 908.00 | 311 933.00 | 511 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 432 247.00 | | | 432 247.00 |
DH Report à nouveau | -87 359.00 | | | -87 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 611.00 | | | 196 611.00 |
DL TOTAL (I) | 642 299.00 | | | 642 299.00 |
DP Provisions pour risques | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 560.00 | | | 160 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 820.00 | | | 1 963 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 573.00 | | | 1 171 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 996.00 | | | 164 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 587.00 | | | 1 109 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EA Autres dettes | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 959 061.00 | | | 959 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 384 818.00 | | | 5 384 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 187 679.00 | | | 6 187 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729 234.00 | | | 2 729 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
FD Production vendue biens | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
FG Production vendue services | 4 272 026.00 | | 4 272 026.00 | 4 272 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 839.00 | | 4 309 839.00 | 4 309 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 423 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 576.00 | |
GE Autres charges | | | 356 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322 964.00 | | | 322 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 433.00 | | | 95 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 430.00 | | | -90 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 398.00 | | | 87 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 628 204.00 | | | 4 628 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431 593.00 | | | 4 431 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 611.00 | | | 196 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 280.00 | 22.00 | | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 996.00 | 164 996.00 | | 164 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 571.00 | 30 187.00 | | 1 111 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 594.00 | | 59 594.00 | 59 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 131 237.00 | 2 131 237.00 | | 2 131 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961 590.00 | 387 390.00 | 1 494 815.00 | 1 961 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 166.00 | | | 546 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 332.00 | | | 393 332.00 |
VP Divers | 312 430.00 | 312 430.00 | | 312 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109 587.00 | 1 109 587.00 | | 1 109 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 108.00 | 28 840.00 | 20 268.00 | 49 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 369.00 | 2 472 507.00 | 79 862.00 | 2 552 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 384 819.00 | 2 729 235.00 | 1 494 815.00 | 5 384 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |