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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 456.00 | 25 147.00 | 1 308.00 | 26 456.00 |
AH Fonds commercial | 2 456 834.00 | | 2 456 834.00 | 2 456 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 962 996.00 | | 962 996.00 | 962 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 437.00 | 419 979.00 | 65 457.00 | 485 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 694.00 | | 57 694.00 | 57 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 990 198.00 | 445 127.00 | 3 545 071.00 | 3 990 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 076.00 | 283 002.00 | 1 759 074.00 | 2 042 076.00 |
BZ Autres créances | 346 295.00 | 9 930.00 | 336 365.00 | 346 295.00 |
CF Disponibilités | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 848.00 | | 52 848.00 | 52 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 670.00 | 292 932.00 | 2 174 738.00 | 2 467 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 457 869.00 | 738 059.00 | 5 719 809.00 | 6 457 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 432 247.00 | | | 432 247.00 |
DH Report à nouveau | -213 033.00 | | | -213 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 673.00 | | | 125 673.00 |
DL TOTAL (I) | 445 688.00 | | | 445 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 984.00 | | | 79 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 984.00 | | | 79 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 063.00 | | | 1 991 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 951.00 | | | 1 152 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 570.00 | | | 173 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 764.00 | | | 984 764.00 |
EA Autres dettes | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 874 977.00 | | | 874 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 194 137.00 | | | 5 194 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 809.00 | | | 5 719 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 761 906.00 | | | 2 761 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 326.00 | | | 182 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
FD Production vendue biens | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
FG Production vendue services | 3 775 188.00 | | 3 775 188.00 | 3 775 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 806 054.00 | | 3 806 054.00 | 3 806 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 930.00 | |
GE Autres charges | | | 303 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254 077.00 | | | 254 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 063.00 | | | 257 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 551.00 | | | 62 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 761.00 | | | 287 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 313.00 | | | 350 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 250.00 | | | -93 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 575.00 | | | 4 321 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 195 901.00 | | | 4 195 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 673.00 | | | 125 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 317.00 | 72 317.00 | | 72 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 571.00 | 173 571.00 | | 173 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 444.00 | 172 126.00 | | 1 097 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 874 978.00 | 874 978.00 | | 874 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
UX Autres créances clients | 346 295.00 | | | 346 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 327.00 | 182 327.00 | | 182 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808 737.00 | 301 824.00 | 1 203 111.00 | 1 808 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 222.00 | | | 299 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 848.00 | | | 52 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 914.00 | 2 370 934.00 | 127 980.00 | 2 498 914.00 |
VW T.V.A. | 984 764.00 | 984 764.00 | | 984 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 194 137.00 | 2 761 906.00 | 1 203 111.00 | 5 194 137.00 |