| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 946.00 | 27 218.00 | 728.00 | 27 946.00 |
AH Fonds commercial | 2 456 834.00 | | 2 456 834.00 | 2 456 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 962 996.00 | | 962 996.00 | 962 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 673.00 | 370 779.00 | 59 895.00 | 430 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 643 607.00 | 663 581.00 | 4 980 026.00 | 5 643 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342 155.00 | 204 063.00 | 2 138 092.00 | 2 342 155.00 |
BZ Autres créances | 92 282.00 | | 92 282.00 | 92 282.00 |
CF Disponibilités | 161 390.00 | | 161 390.00 | 161 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 983.00 | | 60 983.00 | 60 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 809.00 | 204 063.00 | 2 452 746.00 | 2 656 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 300 416.00 | 867 644.00 | 7 432 772.00 | 8 300 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
CU Autres participations | 1 710 960.00 | 265 584.00 | 1 445 376.00 | 1 710 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 262.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 783 673.00 | 536 037.00 | | 783 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 849.00 | 251 373.00 | | 543 849.00 |
DK Provisions réglementées | 285.00 | | | 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 806.00 | 893 673.00 | | 1 437 806.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 689.00 | 65 193.00 | | 152 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 689.00 | 74 193.00 | | 155 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 744.00 | 1 712 085.00 | | 2 090 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 895.00 | 1 181 516.00 | | 1 060 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 060.00 | 176 305.00 | | 254 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 706.00 | 1 225 629.00 | | 1 190 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 184.00 | | | 125 184.00 |
EA Autres dettes | 15 961.00 | 16 757.00 | | 15 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 101 727.00 | 1 032 398.00 | | 1 101 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 839 277.00 | 5 344 689.00 | | 5 839 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 432 772.00 | 6 312 555.00 | | 7 432 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560 523.00 | 2 870 521.00 | | 2 560 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 664.00 | 1 387.00 | | 1 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FD Production vendue biens | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
FG Production vendue services | 3 660 325.00 | | 3 660 325.00 | 3 660 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 614.00 | | 3 694 614.00 | 3 694 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 541.00 | |
GE Autres charges | | | 324 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 104.00 | 1 470.00 | | 48 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 104.00 | 1 470.00 | | 48 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 1 009.00 | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 9 969.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 341.00 | -8 499.00 | | 47 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 958.00 | 54 851.00 | | 79 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 725.00 | 68 348.00 | | 46 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567 586.00 | 4 116 465.00 | | 4 567 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 737.00 | 3 865 092.00 | | 4 023 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 849.00 | 251 373.00 | | 543 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 750.00 | 13 423.00 | | 6 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 429 316.00 | | 1 224 125.00 | 4 429 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253.00 | 1 765 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 834.00 | 5 643 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 447 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 581.00 | 430 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 447 777.00 | | | 3 447 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 211.00 | | 16 044.00 | 424 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 328.00 | | 1 208 081.00 | 557 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 860.00 | 235 726.00 | 165 004.00 | 592 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 721.00 | 497.00 | | 26 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 139.00 | 235 229.00 | 165 004.00 | 566 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 193.00 | 92 541.00 | 11 045.00 | 74 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 193.00 | 92 541.00 | 11 045.00 | 74 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 541.00 | 11 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 528.00 | 61 528.00 | | 61 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 060.00 | 254 060.00 | | 254 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190 706.00 | 1 190 706.00 | | 1 190 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 184.00 | 125 184.00 | | 125 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 328.00 | 84 694.00 | 30 634.00 | 1 015 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 101 727.00 | 1 101 727.00 | | 1 101 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 342 155.00 | 2 342 155.00 | | 2 342 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 089 080.00 | 459 191.00 | 1 295 339.00 | 2 089 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672 635.00 | | | 672 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 110.00 | | | 292 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 282.00 | 92 282.00 | | 92 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 983.00 | 37 984.00 | 22 999.00 | 60 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 836.00 | 2 472 420.00 | 76 416.00 | 2 548 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 839 277.00 | 3 278 754.00 | 1 325 973.00 | 5 839 277.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |