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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 946.00 | 26 721.00 | 1 225.00 | 27 946.00 |
AH Fonds commercial | 2 456 834.00 | | 2 456 834.00 | 2 456 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 962 996.00 | | 962 996.00 | 962 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 211.00 | 350 131.00 | 74 080.00 | 424 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 429 316.00 | 592 860.00 | 3 836 456.00 | 4 429 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 025.00 | 304 892.00 | 2 102 134.00 | 2 407 025.00 |
BZ Autres créances | 103 536.00 | | 103 536.00 | 103 536.00 |
CF Disponibilités | 226 478.00 | | 226 478.00 | 226 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 952.00 | | 43 952.00 | 43 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 991.00 | 304 892.00 | 2 476 099.00 | 2 780 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 306.00 | 897 751.00 | 6 312 555.00 | 7 210 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
CU Autres participations | 511 842.00 | 216 007.00 | 295 835.00 | 511 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 262.00 | 800.00 | | 6 262.00 |
DG Autres réserves | 536 037.00 | 432 248.00 | | 536 037.00 |
DH Report à nouveau | | -87 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 373.00 | 196 611.00 | | 251 373.00 |
DL TOTAL (I) | 893 673.00 | 642 300.00 | | 893 673.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 61 242.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 193.00 | 99 319.00 | | 65 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 193.00 | 160 561.00 | | 74 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 085.00 | 1 963 821.00 | | 1 712 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 516.00 | 1 171 573.00 | | 1 181 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 305.00 | 164 996.00 | | 176 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 629.00 | 1 109 587.00 | | 1 225 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 169.00 | | |
EA Autres dettes | 16 757.00 | 14 611.00 | | 16 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 032 398.00 | 959 062.00 | | 1 032 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 344 689.00 | 5 384 819.00 | | 5 344 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 312 555.00 | 6 187 679.00 | | 6 312 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 521.00 | 2 729 235.00 | | 2 870 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 387.00 | 2 231.00 | | 1 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
FD Production vendue biens | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
FG Production vendue services | 3 853 973.00 | | 3 853 973.00 | 3 853 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 890 913.00 | | 3 890 913.00 | 3 890 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 130.00 | |
GE Autres charges | | | 403 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | 5 004.00 | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | 5 004.00 | | 1 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 40 305.00 | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 960.00 | 5 129.00 | | 8 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 969.00 | 95 434.00 | | 9 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 499.00 | -90 430.00 | | -8 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 851.00 | 67 368.00 | | 54 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 348.00 | 87 398.00 | | 68 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 465.00 | 4 628 205.00 | | 4 116 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 092.00 | 4 431 593.00 | | 3 865 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 373.00 | 196 611.00 | | 251 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 423.00 | 18 198.00 | | 13 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 449.00 | 35 403.00 | | 341 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 084.00 | 637.00 | | 26 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 365.00 | 34 766.00 | | 315 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 954.00 | 70 954.00 | | 70 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 305.00 | 176 305.00 | | 176 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225 629.00 | 1 225 629.00 | | 1 225 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 319.00 | 30 360.00 | | 1 127 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 032 398.00 | 1 032 398.00 | | 1 032 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
UX Autres créances clients | 2 407 025.00 | 2 407 025.00 | | 2 407 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 698.00 | 333 489.00 | 1 371 076.00 | 1 710 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 536.00 | 103 536.00 | | 103 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 952.00 | 28 859.00 | 15 093.00 | 43 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 219.00 | 2 539 420.00 | 59 799.00 | 2 599 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 344 689.00 | 2 870 521.00 | 1 371 076.00 | 5 344 689.00 |