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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 069.00 | | 160 069.00 | 160 069.00 |
AP Constructions | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 284.00 | 63 410.00 | 36 875.00 | 100 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 738.00 | 14 612.00 | 64 126.00 | 78 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 578.00 | 100 873.00 | 265 705.00 | 366 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BZ Autres créances | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
CF Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 645.00 | | 69 645.00 | 69 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 224.00 | 100 873.00 | 335 350.00 | 436 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 018.00 | | | 129 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
DL TOTAL (I) | 140 975.00 | | | 140 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 894.00 | | | 96 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 376.00 | | | 194 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 350.00 | | | 335 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 565.00 | | | 125 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 596 779.00 | | 596 779.00 | 596 779.00 |
FG Production vendue services | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 935.00 | | 597 935.00 | 597 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 656.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -734.00 | | | -734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 805.00 | | | 601 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 098.00 | | | 598 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 717.00 | | 98 952.00 | 363 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 091.00 | 2 000.00 | 366 578.00 | 94 091.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 091.00 | | 160 069.00 | 94 091.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 201 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 160.00 | | | 254 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 954.00 | | 98 920.00 | 104 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | 32.00 | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 217.00 | 19 656.00 | 2 000.00 | 83 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 217.00 | 19 656.00 | 2 000.00 | 83 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VB T. V. A. | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 894.00 | 28 083.00 | 68 811.00 | 96 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 004.00 | 51 369.00 | 4 635.00 | 56 004.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 376.00 | 125 565.00 | 68 811.00 | 194 376.00 |