| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 069.00 | | 160 069.00 | 160 069.00 |
AP Constructions | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 284.00 | 73 439.00 | 26 846.00 | 100 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 738.00 | 25 779.00 | 52 959.00 | 78 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 578.00 | 122 070.00 | 244 509.00 | 366 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BZ Autres créances | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
CF Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 827.00 | | 61 827.00 | 61 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 405.00 | 122 070.00 | 306 335.00 | 428 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 132 725.00 | 129 018.00 | | 132 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 993.00 | 3 707.00 | | -6 993.00 |
DL TOTAL (I) | 133 982.00 | 140 975.00 | | 133 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 473.00 | 96 894.00 | | 76 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 551.00 | 52 040.00 | | 68 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 330.00 | 45 441.00 | | 27 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 353.00 | 194 376.00 | | 172 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 335.00 | 335 350.00 | | 306 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 449.00 | 125 565.00 | | 123 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 286.00 | 1 598.00 | | 7 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 598 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 598 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 313.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 313.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -313.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -734.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 435.00 | 601 805.00 | | 606 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 427.00 | 598 098.00 | | 613 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 993.00 | 3 707.00 | | -6 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 578.00 | | | 366 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 069.00 | | | 160 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 874.00 | | | 201 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 873.00 | 21 196.00 | | 100 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 873.00 | 21 196.00 | | 100 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 550.00 | 68 550.00 | | 68 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 473.00 | 27 568.00 | 48 904.00 | 76 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 764.00 | 45 128.00 | 4 635.00 | 49 764.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 353.00 | 123 449.00 | 48 904.00 | 172 353.00 |