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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 069.00 | | 160 069.00 | 160 069.00 |
AP Constructions | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 694.00 | 94 694.00 | | 94 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 228.00 | 69 076.00 | 25 152.00 | 94 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 541.00 | 186 623.00 | 189 918.00 | 376 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CF Disponibilités | 206 564.00 | | 206 564.00 | 206 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 716.00 | | 236 716.00 | 236 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 257.00 | 186 623.00 | 426 634.00 | 613 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 156 773.00 | 123 326.00 | | 156 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 375.00 | 33 447.00 | | 16 375.00 |
DL TOTAL (I) | 181 397.00 | 165 023.00 | | 181 397.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 179.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 382.00 | 22 111.00 | | 106 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 786.00 | 64 236.00 | | 34 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 419.00 | 45 946.00 | | 103 419.00 |
EA Autres dettes | | 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 237.00 | 132 770.00 | | 245 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 634.00 | 297 793.00 | | 426 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 237.00 | 132 770.00 | | 145 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 151.00 | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 740.00 | | 11 705.00 | 365 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904.00 | 376 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 904.00 | 211 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 069.00 | | | 160 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 436.00 | | 11 243.00 | 201 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | 462.00 | 4 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 566.00 | 12 291.00 | 234.00 | 174 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 566.00 | 12 291.00 | 234.00 | 174 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 764.00 | 84 764.00 | | 84 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
VB T. V. A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 168.00 | 6 168.00 | 100 000.00 | 106 168.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
VP Divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 007.00 | 12 310.00 | 4 697.00 | 17 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 237.00 | 145 237.00 | 100 000.00 | 245 237.00 |