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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 069.00 | | 160 069.00 | 160 069.00 |
AP Constructions | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 694.00 | 86 439.00 | 8 255.00 | 94 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 238.00 | 47 080.00 | 33 158.00 | 80 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 088.00 | 156 371.00 | 205 718.00 | 362 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BZ Autres créances | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
CF Disponibilités | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 698.00 | 156 371.00 | 256 328.00 | 412 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 876.00 | 125 732.00 | | 122 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450.00 | -2 856.00 | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | 131 576.00 | 131 126.00 | | 131 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 309.00 | 54 934.00 | | 32 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 145.00 | 90 226.00 | | 92 145.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 128.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 752.00 | 145 288.00 | | 124 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 328.00 | 276 414.00 | | 256 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 561 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 561 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 122.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 145.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 585.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -585.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 097.00 | 560 291.00 | | 563 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 646.00 | 563 147.00 | | 562 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450.00 | -2 856.00 | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 488.00 | | -400.00 | 362 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 069.00 | | | 160 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 784.00 | | | 197 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | -400.00 | 4 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 249.00 | 19 122.00 | 156 371.00 | 137 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 249.00 | 19 122.00 | 156 371.00 | 137 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 309.00 | 17 600.00 | 14 708.00 | 32 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 441.00 | 38 206.00 | 4 235.00 | 42 441.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 752.00 | 110 043.00 | 14 708.00 | 124 752.00 |