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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 069.00 | | 160 069.00 | 160 069.00 |
AP Constructions | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 694.00 | 77 722.00 | 16 973.00 | 94 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 238.00 | 36 675.00 | 43 563.00 | 80 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 488.00 | 137 249.00 | 225 240.00 | 362 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
BZ Autres créances | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 174.00 | | 51 174.00 | 51 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 662.00 | 137 249.00 | 276 414.00 | 413 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 732.00 | 132 725.00 | | 125 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 856.00 | -6 993.00 | | -2 856.00 |
DL TOTAL (I) | 131 126.00 | 133 982.00 | | 131 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 934.00 | 76 473.00 | | 54 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 936.00 | 68 551.00 | | 70 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 290.00 | 27 330.00 | | 19 290.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 288.00 | 172 353.00 | | 145 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 414.00 | 306 335.00 | | 276 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 290.00 | 123 449.00 | | 113 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 697.00 | 7 286.00 | | 5 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 554 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 554 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 329.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 84.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 84.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -84.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 291.00 | 606 435.00 | | 560 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 147.00 | 613 427.00 | | 563 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 856.00 | -6 993.00 | | -2 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 578.00 | | 1 500.00 | 366 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 590.00 | 362 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 590.00 | 197 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 069.00 | | | 160 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 874.00 | | 1 500.00 | 201 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 070.00 | 20 329.00 | 5 150.00 | 122 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 070.00 | 20 329.00 | 5 150.00 | 122 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 935.00 | 70 935.00 | | 70 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VB T. V. A. | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VC Groupe et associés | 677.00 | | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 934.00 | 22 936.00 | 31 998.00 | 54 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 269.00 | 39 634.00 | 4 635.00 | 44 269.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 288.00 | 113 290.00 | 31 998.00 | 145 288.00 |