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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 467.00 | 186 609.00 | 43 857.00 | 230 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 503.00 | 261 108.00 | 214 395.00 | 475 503.00 |
BT Marchandises | 582 659.00 | 5 597.00 | 577 062.00 | 582 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 937.00 | 11 041.00 | 123 896.00 | 134 937.00 |
BZ Autres créances | 83 137.00 | | 83 137.00 | 83 137.00 |
CF Disponibilités | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 294.00 | 16 638.00 | 804 656.00 | 821 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 797.00 | 277 746.00 | 1 019 051.00 | 1 296 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 220 113.00 | 176 573.00 | | 220 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 437.00 | 52 720.00 | | 26 437.00 |
DL TOTAL (I) | 322 550.00 | 305 293.00 | | 322 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 254.00 | 335 993.00 | | 320 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 806.00 | 101 898.00 | | 72 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | 1 834.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 481.00 | 196 986.00 | | 225 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 730.00 | 67 937.00 | | 77 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 501.00 | 714 161.00 | | 696 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 051.00 | 1 019 454.00 | | 1 019 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 634.00 | | 1 666 634.00 | 1 666 634.00 |
FG Production vendue services | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 070.00 | | 1 673 070.00 | 1 673 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -382.00 | 6 909.00 | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 552.00 | 1 573 928.00 | | 1 703 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 115.00 | 1 521 207.00 | | 1 677 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 437.00 | 52 720.00 | | 26 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 519.00 | | 16 984.00 | 460 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 475 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 291 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 577.00 | | | 183 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 409.00 | | 16 980.00 | 276 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | 5.00 | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 112.00 | 15 338.00 | 342.00 | 246 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 535.00 | 15 338.00 | 342.00 | 232 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 084.00 | 5 597.00 | 6 084.00 | 6 084.00 |
6T Sur comptes clients | 9 158.00 | 1 884.00 | | 9 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 241.00 | 7 480.00 | 6 084.00 | 15 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 241.00 | 7 480.00 | 6 084.00 | 15 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 480.00 | 6 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 481.00 | 225 481.00 | | 225 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
UX Autres créances clients | 119 076.00 | | | 119 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VC Groupe et associés | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 254.00 | 259 168.00 | 61 086.00 | 320 254.00 |
VI Groupe et associés | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
VP Divers | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 400.00 | 223 400.00 | | 223 400.00 |
VW T.V.A. | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 271.00 | 635 185.00 | 61 086.00 | 696 271.00 |