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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 340.00 | 44 024.00 | 2 316.00 | 46 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 263.00 | 187 359.00 | 23 904.00 | 211 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 091.00 | 243 327.00 | 196 764.00 | 440 091.00 |
BT Marchandises | 621 051.00 | 6 380.00 | 614 671.00 | 621 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 057.00 | 36 953.00 | 105 104.00 | 142 057.00 |
BZ Autres créances | 86 978.00 | | 86 978.00 | 86 978.00 |
CF Disponibilités | 75 275.00 | | 75 275.00 | 75 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 893.00 | 43 333.00 | 896 559.00 | 939 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 984.00 | 286 660.00 | 1 093 323.00 | 1 379 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 278 787.00 | 235 450.00 | | 278 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 150.00 | 55 937.00 | | 44 150.00 |
DL TOTAL (I) | 398 937.00 | 367 387.00 | | 398 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 016.00 | 281 855.00 | | 302 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 532.00 | 55 886.00 | | 48 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | -670.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 222.00 | 241 395.00 | | 266 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 399.00 | 83 942.00 | | 77 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 386.00 | 662 407.00 | | 694 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 323.00 | 1 029 794.00 | | 1 093 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 40 313.00 | | 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 034.00 | | 1 661 034.00 | 1 661 034.00 |
FG Production vendue services | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 879.00 | | 1 667 879.00 | 1 667 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 779.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 1 397.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -1 397.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | 9 904.00 | | 4 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 721.00 | 1 773 765.00 | | 1 691 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 571.00 | 1 717 828.00 | | 1 647 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 150.00 | 55 937.00 | | 44 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 538.00 | | 8 706.00 | 450 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 154.00 | 440 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 633.00 | 181 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 521.00 | 257 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 577.00 | | | 183 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 418.00 | | 8 706.00 | 266 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 832.00 | 12 649.00 | 19 154.00 | 249 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 577.00 | | 1 633.00 | 13 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 255.00 | 12 649.00 | 17 521.00 | 236 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 301.00 | 6 380.00 | 6 301.00 | 6 301.00 |
6T Sur comptes clients | 36 608.00 | 1 168.00 | 824.00 | 36 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 910.00 | 7 549.00 | 7 125.00 | 42 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 910.00 | 7 549.00 | 7 125.00 | 42 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 549.00 | 7 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 222.00 | 266 222.00 | | 266 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
UX Autres créances clients | 95 481.00 | 95 481.00 | | 95 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VC Groupe et associés | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 572.00 | 241 811.00 | 59 762.00 | 301 572.00 |
VI Groupe et associés | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
VP Divers | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 567.00 | 243 567.00 | | 243 567.00 |
VW T.V.A. | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 170.00 | 634 408.00 | 59 762.00 | 694 170.00 |