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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 940.00 | 192 777.00 | 30 163.00 | 222 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 538.00 | 249 832.00 | 200 707.00 | 450 538.00 |
BT Marchandises | 615 261.00 | 6 301.00 | 608 959.00 | 615 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 601.00 | 36 608.00 | 85 992.00 | 122 601.00 |
BZ Autres créances | 65 431.00 | | 65 431.00 | 65 431.00 |
CF Disponibilités | 57 390.00 | | 57 390.00 | 57 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 997.00 | 42 910.00 | 829 087.00 | 871 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 536.00 | 292 742.00 | 1 029 794.00 | 1 322 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 235 450.00 | 220 113.00 | | 235 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 937.00 | 26 437.00 | | 55 937.00 |
DL TOTAL (I) | 367 387.00 | 322 550.00 | | 367 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 855.00 | 320 254.00 | | 281 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 886.00 | 72 806.00 | | 55 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -670.00 | 230.00 | | -670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 395.00 | 225 481.00 | | 241 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 942.00 | 77 730.00 | | 83 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 407.00 | 696 501.00 | | 662 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 794.00 | 1 019 051.00 | | 1 029 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 986.00 | 635 185.00 | | 578 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 501.00 | | 1 741 501.00 | 1 741 501.00 |
FG Production vendue services | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 046.00 | | 1 748 046.00 | 1 748 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 868.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 239.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 658.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 1 897.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | 1 019.00 | | -1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 904.00 | -382.00 | | 9 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 765.00 | 1 703 552.00 | | 1 773 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 828.00 | 1 677 115.00 | | 1 717 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 937.00 | 26 437.00 | | 55 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 503.00 | | 882.00 | 475 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 847.00 | 450 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 847.00 | 266 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 577.00 | | | 183 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 389.00 | | 876.00 | 291 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | 6.00 | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 108.00 | 14 570.00 | 25 847.00 | 261 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 531.00 | 14 570.00 | 25 847.00 | 247 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 597.00 | 6 301.00 | 5 597.00 | 5 597.00 |
6T Sur comptes clients | 11 041.00 | 25 567.00 | | 11 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 638.00 | 31 868.00 | 5 597.00 | 16 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 638.00 | 31 868.00 | 5 597.00 | 16 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 868.00 | 5 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 395.00 | 157 304.00 | 84 091.00 | 241 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
UX Autres créances clients | 75 556.00 | | | 75 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VC Groupe et associés | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 542.00 | 241 542.00 | | 241 542.00 |
VI Groupe et associés | 56 108.00 | 56 108.00 | | 56 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 271.00 | | | 138 271.00 |
VP Divers | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 346.00 | 199 346.00 | | 199 346.00 |
VW T.V.A. | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 077.00 | 578 986.00 | 84 091.00 | 663 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |