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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 722.00 | 45 378.00 | 4 344.00 | 49 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 585.00 | 199 646.00 | 26 938.00 | 226 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 802.00 | 256 968.00 | 201 834.00 | 458 802.00 |
BT Marchandises | 736 575.00 | 5 881.00 | 730 694.00 | 736 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 672.00 | 33 205.00 | 98 467.00 | 131 672.00 |
BZ Autres créances | 83 618.00 | | 83 618.00 | 83 618.00 |
CF Disponibilités | 76 848.00 | | 76 848.00 | 76 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 596.00 | 39 086.00 | 1 003 511.00 | 1 042 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 399.00 | 296 054.00 | 1 205 345.00 | 1 501 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 310 337.00 | 278 787.00 | | 310 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 831.00 | 44 150.00 | | 56 831.00 |
DL TOTAL (I) | 443 168.00 | 398 937.00 | | 443 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 291.00 | 302 016.00 | | 269 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 546.00 | 48 532.00 | | 32 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710.00 | 216.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 109.00 | 266 222.00 | | 391 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 521.00 | 77 399.00 | | 68 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 176.00 | 694 386.00 | | 762 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 345.00 | 1 093 323.00 | | 1 205 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 398.00 | 634 408.00 | | 722 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 444.00 | | 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 952.00 | | 2 051 952.00 | 2 051 952.00 |
FG Production vendue services | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 403.00 | | 2 059 403.00 | 2 059 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 410 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 95.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | 95.00 | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 026.00 | -95.00 | | 2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 382.00 | 4 064.00 | | 10 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 001.00 | 1 691 721.00 | | 2 098 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 169.00 | 1 647 571.00 | | 2 041 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 831.00 | 44 150.00 | | 56 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 091.00 | | 20 378.00 | 440 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 458 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 276 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 944.00 | | | 181 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 603.00 | | 20 371.00 | 257 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | 8.00 | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 327.00 | 13 642.00 | | 243 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 383.00 | 13 642.00 | | 231 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 380.00 | 5 881.00 | 6 380.00 | 6 380.00 |
6T Sur comptes clients | 36 953.00 | 214.00 | 3 962.00 | 36 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 333.00 | 6 095.00 | 10 343.00 | 43 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 333.00 | 6 095.00 | 10 343.00 | 43 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 095.00 | 10 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 109.00 | 391 109.00 | | 391 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
UX Autres créances clients | 89 321.00 | 89 321.00 | | 89 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 996.00 | 229 928.00 | 39 068.00 | 268 996.00 |
VI Groupe et associés | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 623.00 | | | 89 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 211.00 | 79 211.00 | | 79 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 174.00 | 229 174.00 | | 229 174.00 |
VW T.V.A. | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 466.00 | 722 398.00 | 39 068.00 | 761 466.00 |