| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 621.00 | 12 055.00 | 2 566.00 | 14 621.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 4 206.00 | 658.00 | 3 549.00 | 4 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 243.00 | 43 363.00 | 1 880.00 | 45 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 272.00 | 203 027.00 | 31 246.00 | 234 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 894.00 | 259 102.00 | 209 792.00 | 468 894.00 |
BT Marchandises | 742 149.00 | 11 637.00 | 730 512.00 | 742 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 518.00 | 9 304.00 | 97 215.00 | 106 518.00 |
BZ Autres créances | 85 325.00 | | 85 325.00 | 85 325.00 |
CF Disponibilités | 221 534.00 | | 221 534.00 | 221 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 238.00 | 20 941.00 | 1 160 297.00 | 1 181 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 132.00 | 280 043.00 | 1 370 089.00 | 1 650 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 426 359.00 | 354 568.00 | | 426 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 817.00 | 84 991.00 | | 119 817.00 |
DL TOTAL (I) | 622 176.00 | 515 559.00 | | 622 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 318.00 | 195 171.00 | | 162 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 834.00 | 34 015.00 | | 39 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 1 592.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 899.00 | 337 044.00 | | 403 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 166.00 | 153 713.00 | | 140 166.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 913.00 | 721 536.00 | | 747 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 089.00 | 1 237 095.00 | | 1 370 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 723.00 | 615 220.00 | | 619 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 232.00 | | 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 318 943.00 | | 2 318 943.00 | 2 318 943.00 |
FG Production vendue services | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 649.00 | | 2 323 649.00 | 2 323 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 415.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 330.00 | 11 630.00 | | 17 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 522.00 | 10 000.00 | | 8 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 646.00 | 26 125.00 | | 39 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 490.00 | 2 087 633.00 | | 2 356 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 673.00 | 2 002 642.00 | | 2 236 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 817.00 | 84 991.00 | | 119 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 716.00 | | 19 751.00 | 458 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 573.00 | 468 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 573.00 | 283 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 309.00 | | 1 312.00 | 183 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 856.00 | | 18 439.00 | 274 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 884.00 | 12 791.00 | 9 573.00 | 255 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 555.00 | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 384.00 | 12 236.00 | 9 573.00 | 244 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 398.00 | 11 637.00 | 6 398.00 | 6 398.00 |
6T Sur comptes clients | 9 887.00 | | 583.00 | 9 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 285.00 | 11 637.00 | 6 981.00 | 16 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 285.00 | 11 637.00 | 6 981.00 | 16 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637.00 | 6 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 899.00 | 403 899.00 | | 403 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 951.00 | 91 951.00 | | 91 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 94 191.00 | 94 191.00 | | 94 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 072.00 | 34 602.00 | 127 470.00 | 162 072.00 |
VI Groupe et associés | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 791.00 | 82 791.00 | | 82 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 555.00 | 217 555.00 | | 217 555.00 |
VW T.V.A. | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 193.00 | 619 723.00 | 127 470.00 | 747 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 482.00 | 14 303.00 | | 14 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 090.00 | 12 948.00 | | 16 090.00 |
ST Autres comptes | 145 908.00 | 134 763.00 | | 145 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 374.00 | 130 337.00 | | 138 374.00 |
YT Sous‐traitance | 1 866.00 | 1 477.00 | | 1 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 427.00 | 9 008.00 | | 8 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 909.00 | 23 311.00 | | 22 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 478.00 | 405 249.00 | | 460 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 243.00 | 291 660.00 | | 361 243.00 |
ZE Dividendes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 238.00 | 279 525.00 | | 302 238.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |