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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 906.00 | 924 097.00 | 915 808.00 | 1 839 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 994.00 | 18 611.00 | 12 382.00 | 30 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 139.00 | 944 933.00 | 953 206.00 | 1 898 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 789.00 | | 227 789.00 | 227 789.00 |
BZ Autres créances | 88 832.00 | | 88 832.00 | 88 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 029.00 | | 78 029.00 | 78 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 160.00 | | 498 160.00 | 498 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 300.00 | 944 933.00 | 1 451 367.00 | 2 396 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 155 669.00 | 117 510.00 | | 155 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 041.00 | 38 158.00 | | -6 041.00 |
DL TOTAL (I) | 157 877.00 | 163 919.00 | | 157 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 113.00 | 1 069 495.00 | | 1 052 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 521.00 | 142 186.00 | | 113 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 122.00 | 87 539.00 | | 75 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 143 160.00 | | |
EA Autres dettes | 52 732.00 | 65 000.00 | | 52 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 489.00 | 1 507 382.00 | | 1 293 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 367.00 | 1 671 301.00 | | 1 451 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 133.00 | 213 003.00 | | 271 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 36.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 968.00 | | 172 437.00 | 1 841 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 266.00 | 1 898 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 266.00 | 1 870 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 729.00 | | 172 437.00 | 1 814 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 646.00 | 247 401.00 | 54 115.00 | 751 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 422.00 | 247 401.00 | 54 115.00 | 749 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 521.00 | 113 521.00 | | 113 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 732.00 | 52 732.00 | | 52 732.00 |
UX Autres créances clients | 227 789.00 | | | 227 789.00 |
VB T. V. A. | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
VC Groupe et associés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 099.00 | 271 119.00 | 753 145.00 | 1 052 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 986.00 | | | 242 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
VP Divers | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 029.00 | | | 78 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 651.00 | 394 651.00 | | 394 651.00 |
VW T.V.A. | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 489.00 | 512 509.00 | 753 145.00 | 1 293 489.00 |