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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 2 476.00 | 348.00 | 2 824.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 536 127.00 | 1 667 789.00 | 868 338.00 | 2 536 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 961.00 | 1 701 260.00 | 893 701.00 | 2 594 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 932.00 | 35 044.00 | 156 887.00 | 191 932.00 |
BZ Autres créances | 71 973.00 | | 71 973.00 | 71 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 197.00 | | 94 197.00 | 94 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 303.00 | 35 044.00 | 344 259.00 | 379 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 265.00 | 1 736 305.00 | 1 237 960.00 | 2 974 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 868.00 | 74 589.00 | | 44 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 021.00 | -29 720.00 | | 8 021.00 |
DL TOTAL (I) | 61 140.00 | 53 118.00 | | 61 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 007.00 | 1 037 142.00 | | 858 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 423.00 | 177 017.00 | | 134 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 924.00 | 135 014.00 | | 129 924.00 |
EA Autres dettes | 54 465.00 | 58 239.00 | | 54 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 820.00 | 1 407 414.00 | | 1 176 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 960.00 | 1 460 532.00 | | 1 237 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 328.00 | 358 595.00 | | 253 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 963.00 | 293 151.00 | 78 854.00 | 1 486 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 356.00 | 120.00 | | 2 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 607.00 | 293 031.00 | 78 854.00 | 1 484 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 515.00 | 7 889.00 | 4 359.00 | 31 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 515.00 | 7 889.00 | 4 359.00 | 31 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 515.00 | 7 889.00 | 4 359.00 | 31 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 424.00 | 134 424.00 | | 134 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 924.00 | 129 924.00 | | 129 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 465.00 | 54 465.00 | | 54 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 007.00 | 243 883.00 | 573 617.00 | 858 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 103.00 | 358 103.00 | | 358 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 103.00 | 358 103.00 | | 358 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 820.00 | 562 696.00 | 573 617.00 | 1 176 820.00 |