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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 2 236.00 | 588.00 | 2 824.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340 827.00 | 1 279 919.00 | 1 060 908.00 | 2 340 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 994.00 | 30 202.00 | 791.00 | 30 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 661.00 | 1 312 358.00 | 1 087 302.00 | 2 399 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 401.00 | 31 514.00 | 183 887.00 | 215 401.00 |
BZ Autres créances | 70 404.00 | | 70 404.00 | 70 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 44 561.00 | | 44 561.00 | 44 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 083.00 | | 93 083.00 | 93 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 818.00 | 31 514.00 | 420 304.00 | 451 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 480.00 | 1 343 873.00 | 1 507 607.00 | 2 851 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 142.00 | 149 627.00 | | 54 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 447.00 | -95 485.00 | | 20 447.00 |
DL TOTAL (I) | 82 839.00 | 62 392.00 | | 82 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 234.00 | 798 704.00 | | 1 092 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 882.00 | 110 355.00 | | 133 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 061.00 | 105 939.00 | | 139 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 111.00 | 427 920.00 | | 6 111.00 |
EA Autres dettes | 53 477.00 | 50 070.00 | | 53 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 767.00 | 1 492 988.00 | | 1 424 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 607.00 | 1 555 380.00 | | 1 507 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 674.00 | 237 468.00 | | 332 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 13 715.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 148.00 | | 346 979.00 | 2 259 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 466.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 466.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 224.00 | | 600.00 | 27 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231 909.00 | | 346 379.00 | 2 231 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 424.00 | 284 039.00 | 147 104.00 | 1 175 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | 12.00 | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 199.00 | 284 027.00 | 147 104.00 | 1 173 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 212.00 | 6 356.00 | 7 054.00 | 32 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 212.00 | 6 356.00 | 7 054.00 | 32 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 212.00 | 6 356.00 | 7 054.00 | 32 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 356.00 | 7 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 882.00 | 133 882.00 | | 133 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
UX Autres créances clients | 172 857.00 | 172 857.00 | | 172 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
VB T. V. A. | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VC Groupe et associés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 203.00 | 332 644.00 | 715 093.00 | 1 092 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 300.00 | | | 679 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 698.00 | | | 374 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 083.00 | 93 083.00 | | 93 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 889.00 | 378 889.00 | | 378 889.00 |
VW T.V.A. | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 767.00 | 665 208.00 | 715 093.00 | 1 424 767.00 |