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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 2 356.00 | 468.00 | 2 824.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486 127.00 | 1 453 611.00 | 1 032 515.00 | 2 486 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 961.00 | 1 486 962.00 | 1 057 998.00 | 2 544 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 880.00 | 31 514.00 | 156 365.00 | 187 880.00 |
BZ Autres créances | 89 580.00 | | 89 580.00 | 89 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 822.00 | | 85 822.00 | 85 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 048.00 | 31 514.00 | 402 534.00 | 434 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 010.00 | 1 518 477.00 | 1 460 532.00 | 2 979 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 589.00 | 54 142.00 | | 74 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 720.00 | 20 447.00 | | -29 720.00 |
DL TOTAL (I) | 53 118.00 | 82 839.00 | | 53 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 142.00 | 1 092 234.00 | | 1 037 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 017.00 | 133 882.00 | | 177 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 014.00 | 139 061.00 | | 135 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 111.00 | | |
EA Autres dettes | 58 239.00 | 53 477.00 | | 58 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 414.00 | 1 424 767.00 | | 1 407 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 532.00 | 1 507 607.00 | | 1 460 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 595.00 | 295 023.00 | | 358 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 359.00 | 274 798.00 | 100 194.00 | 1 312 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | 120.00 | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 123.00 | 274 678.00 | 100 194.00 | 1 310 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 018.00 | 177 018.00 | | 177 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 015.00 | 135 015.00 | | 135 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 239.00 | 58 239.00 | | 58 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037 142.00 | 358 596.00 | 615 710.00 | 1 037 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 284.00 | 363 284.00 | | 363 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 284.00 | 363 284.00 | | 363 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 414.00 | 728 868.00 | 615 710.00 | 1 407 414.00 |