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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200 914.00 | 1 148 696.00 | 1 052 218.00 | 2 200 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 994.00 | 24 502.00 | 6 491.00 | 30 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 148.00 | 1 175 424.00 | 1 083 724.00 | 2 259 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 048.00 | 32 212.00 | 185 835.00 | 218 048.00 |
BZ Autres créances | 141 827.00 | | 141 827.00 | 141 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 924.00 | | 92 924.00 | 92 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 868.00 | 32 212.00 | 471 656.00 | 503 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 017.00 | 1 207 636.00 | 1 555 380.00 | 2 763 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 149 627.00 | 155 669.00 | | 149 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 485.00 | -6 041.00 | | -95 485.00 |
DL TOTAL (I) | 62 392.00 | 157 877.00 | | 62 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 704.00 | 1 052 113.00 | | 798 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 355.00 | 113 521.00 | | 110 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 939.00 | 75 122.00 | | 105 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 920.00 | | | 427 920.00 |
EA Autres dettes | 50 070.00 | 52 732.00 | | 50 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 988.00 | 1 293 489.00 | | 1 492 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 380.00 | 1 451 367.00 | | 1 555 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 468.00 | 271 133.00 | | 237 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 715.00 | 14.00 | | 13 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 139.00 | | 408 008.00 | 1 898 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 900.00 | | 408 008.00 | 1 870 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 933.00 | 252 889.00 | 22 399.00 | 944 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 709.00 | 252 889.00 | 22 399.00 | 942 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 212.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 355.00 | 110 355.00 | | 110 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 920.00 | 427 920.00 | | 427 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
UX Autres créances clients | 174 095.00 | | | 174 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
VB T. V. A. | 91 149.00 | | | 91 149.00 |
VC Groupe et associés | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 988.00 | 223 753.00 | 561 235.00 | 784 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 928.00 | | | 265 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VP Divers | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 924.00 | | | 92 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 799.00 | 452 799.00 | | 452 799.00 |
VW T.V.A. | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 988.00 | 931 753.00 | 561 235.00 | 1 492 988.00 |