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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 194.00 | 2 983.00 | 211.00 | 3 194.00 |
AN Terrains | 2 040.00 | 1 898.00 | 142.00 | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 888.00 | 38 030.00 | 30 858.00 | 68 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 833.00 | 227 254.00 | 223 579.00 | 450 833.00 |
BF Prêts | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 472.00 | 270 165.00 | 271 307.00 | 541 472.00 |
BT Marchandises | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 103.00 | 3 120.00 | 443 983.00 | 447 103.00 |
BZ Autres créances | 143 165.00 | | 143 165.00 | 143 165.00 |
CF Disponibilités | 82 782.00 | | 82 782.00 | 82 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 824.00 | | 60 824.00 | 60 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 391.00 | 3 120.00 | 750 271.00 | 753 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 863.00 | 273 285.00 | 1 021 578.00 | 1 294 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 171 920.00 | 81 763.00 | | 171 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 151.00 | 99 857.00 | | 61 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DL TOTAL (I) | 341 830.00 | 288 320.00 | | 341 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 231.00 | 6 138.00 | | 177 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 762.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 664.00 | 134 980.00 | | 119 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 466.00 | 367 130.00 | | 377 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 748.00 | 509 010.00 | | 679 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 578.00 | 797 330.00 | | 1 021 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 082.00 | | 227 006.00 | 323 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 626.00 | 16 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 616.00 | 541 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 521 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 828.00 | | 366.00 | 2 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 111.00 | | 226 640.00 | 297 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 690.00 | 25 979.00 | 1 504.00 | 245 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | 980.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 687.00 | 25 000.00 | 1 504.00 | 243 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 580.00 | 540.00 | | 2 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 580.00 | 540.00 | | 2 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 580.00 | 540.00 | | 2 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 664.00 | 119 664.00 | | 119 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 120.00 | 186 120.00 | | 186 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 853.00 | 86 853.00 | | 86 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UP Prêts | 16 517.00 | 3 488.00 | | 16 517.00 |
UX Autres créances clients | 443 360.00 | | | 443 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VB T. V. A. | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 231.00 | 37 268.00 | 139 963.00 | 177 231.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 733.00 | | | 177 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
VP Divers | 63 396.00 | | | 63 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 609.00 | 587 441.00 | 80 168.00 | 667 609.00 |
VW T.V.A. | 99 843.00 | 99 843.00 | | 99 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 748.00 | 539 785.00 | 139 963.00 | 679 748.00 |