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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 150.00 | 9 493.00 | 10 657.00 | 20 150.00 |
AN Terrains | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 980.00 | 59 004.00 | 15 976.00 | 74 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 901.00 | 422 502.00 | 484 399.00 | 906 901.00 |
BF Prêts | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 099.00 | 493 039.00 | 524 060.00 | 1 017 099.00 |
BT Marchandises | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 363.00 | 745.00 | 314 618.00 | 315 363.00 |
BZ Autres créances | 100 127.00 | | 100 127.00 | 100 127.00 |
CF Disponibilités | 219 643.00 | | 219 643.00 | 219 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 832.00 | | 100 832.00 | 100 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 495.00 | 745.00 | 753 750.00 | 754 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 595.00 | 493 784.00 | 1 277 810.00 | 1 771 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 259 733.00 | 225 091.00 | | 259 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 654.00 | 44 342.00 | | -34 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 655.00 | 11 187.00 | | 7 655.00 |
DL TOTAL (I) | 339 434.00 | 387 320.00 | | 339 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 425.00 | 464 262.00 | | 429 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 168.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 839.00 | 193 934.00 | | 157 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 146.00 | 430 675.00 | | 350 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 347.00 | | |
EA Autres dettes | 632.00 | 240.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 376.00 | 1 091 625.00 | | 938 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 810.00 | 1 478 945.00 | | 1 277 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334.00 | | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 000.00 | | 85 182.00 | 936 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 083.00 | 1 017 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 033.00 | 20 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 983 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 788.00 | | 85 182.00 | 901 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 824.00 | 117 596.00 | 3 381.00 | 378 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 496.00 | 4 030.00 | 1 033.00 | 6 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 328.00 | 113 566.00 | 2 349.00 | 372 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 930.00 | | 1 185.00 | 1 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 930.00 | | 1 185.00 | 1 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 930.00 | | 1 185.00 | 1 930.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 839.00 | 157 839.00 | | 157 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 321.00 | 201 321.00 | | 201 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 997.00 | 64 997.00 | | 64 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UP Prêts | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
UX Autres créances clients | 314 469.00 | 314 469.00 | | 314 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
VB T. V. A. | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 320.00 | 99 493.00 | 323 827.00 | 423 320.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 132.00 | | | 77 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 074.00 | | | 118 074.00 |
VP Divers | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 832.00 | 100 832.00 | | 100 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 351.00 | 515 428.00 | 13 923.00 | 529 351.00 |
VW T.V.A. | 77 883.00 | 77 883.00 | | 77 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 376.00 | 614 549.00 | 323 827.00 | 938 376.00 |