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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 637.00 | 3 920.00 | 18 717.00 | 22 637.00 |
AN Terrains | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 838.00 | 44 744.00 | 28 094.00 | 72 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 051.00 | 252 285.00 | 296 766.00 | 549 051.00 |
BF Prêts | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 594.00 | 302 989.00 | 356 606.00 | 659 594.00 |
BT Marchandises | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 110.00 | 5 340.00 | 488 770.00 | 494 110.00 |
BZ Autres créances | 206 591.00 | | 206 591.00 | 206 591.00 |
CF Disponibilités | 56 274.00 | | 56 274.00 | 56 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 097.00 | | 99 097.00 | 99 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 290.00 | 5 340.00 | 867 950.00 | 873 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 884.00 | 308 329.00 | 1 224 556.00 | 1 532 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 223 371.00 | 171 920.00 | | 223 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 420.00 | 61 151.00 | | 11 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 719.00 | 2 059.00 | | 14 719.00 |
DL TOTAL (I) | 356 210.00 | 341 830.00 | | 356 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 701.00 | 177 231.00 | | 266 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 861.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 162.00 | 119 664.00 | | 185 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 048.00 | 377 466.00 | | 416 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 680.00 | | |
EA Autres dettes | 66.00 | 2 847.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 345.00 | 679 748.00 | | 868 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 556.00 | 1 021 578.00 | | 1 224 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 472.00 | | 148 523.00 | 541 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 488.00 | 13 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 401.00 | 659 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 708.00 | 22 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 205.00 | 623 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 194.00 | | 20 150.00 | 3 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 761.00 | | 128 373.00 | 521 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 165.00 | 49 823.00 | 16 999.00 | 270 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | 1 645.00 | 708.00 | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 182.00 | 48 178.00 | 16 291.00 | 267 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 120.00 | 2 220.00 | | 3 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 120.00 | 2 220.00 | | 3 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 120.00 | 2 220.00 | | 3 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 162.00 | 185 162.00 | | 185 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 727.00 | 197 727.00 | | 197 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 018.00 | 101 018.00 | | 101 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UP Prêts | 13 029.00 | 3 542.00 | | 13 029.00 |
UX Autres créances clients | 485 039.00 | | | 485 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VB T. V. A. | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 701.00 | 67 249.00 | 199 453.00 | 266 701.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 497.00 | | | 131 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 915.00 | | | 80 915.00 |
VP Divers | 83 765.00 | | | 83 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 097.00 | | | 99 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 826.00 | 763 029.00 | 49 797.00 | 812 826.00 |
VW T.V.A. | 112 083.00 | 112 083.00 | | 112 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 345.00 | 668 893.00 | 199 453.00 | 868 345.00 |