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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 150.00 | 13 523.00 | 6 627.00 | 20 150.00 |
AN Terrains | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 939.00 | 66 485.00 | 12 454.00 | 78 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 368.00 | 450 901.00 | 395 467.00 | 846 368.00 |
BF Prêts | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 526.00 | 532 949.00 | 427 577.00 | 960 526.00 |
BT Marchandises | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 111.00 | 325.00 | 350 786.00 | 351 111.00 |
BZ Autres créances | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
CF Disponibilités | 571 330.00 | | 571 330.00 | 571 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 501.00 | | 116 501.00 | 116 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 132.00 | 325.00 | 1 099 807.00 | 1 100 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 658.00 | 533 274.00 | 1 527 384.00 | 2 060 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 215 379.00 | 259 733.00 | | 215 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 652.00 | -34 654.00 | | 153 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 123.00 | 7 655.00 | | 4 123.00 |
DL TOTAL (I) | 479 855.00 | 339 434.00 | | 479 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 827.00 | 429 425.00 | | 323 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 781.00 | 334.00 | | 75 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 971.00 | 157 839.00 | | 225 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 901.00 | 350 146.00 | | 419 901.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | 632.00 | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 529.00 | 938 376.00 | | 1 047 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 384.00 | 1 277 810.00 | | 1 527 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 104.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 099.00 | | 34 067.00 | 1 017 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 640.00 | 960 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 640.00 | 927 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 920.00 | | 34 067.00 | 983 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 039.00 | 120 364.00 | 80 454.00 | 493 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 493.00 | 4 030.00 | | 9 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 546.00 | 116 334.00 | 80 454.00 | 483 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 745.00 | 325.00 | 745.00 | 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745.00 | 325.00 | 745.00 | 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745.00 | 325.00 | 745.00 | 745.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325.00 | 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 971.00 | 225 971.00 | | 225 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 149.00 | 207 149.00 | | 207 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 667.00 | 106 667.00 | | 106 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UP Prêts | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
UX Autres créances clients | 350 765.00 | 350 765.00 | | 350 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
VB T. V. A. | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 827.00 | 130 156.00 | 193 671.00 | 323 827.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 861.00 | | | 98 861.00 |
VP Divers | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 501.00 | 116 501.00 | | 116 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 455.00 | 511 079.00 | 13 376.00 | 524 455.00 |
VW T.V.A. | 89 135.00 | 89 135.00 | | 89 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 529.00 | 853 858.00 | 193 671.00 | 1 047 529.00 |