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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 183.00 | 6 496.00 | 14 687.00 | 21 183.00 |
AN Terrains | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 980.00 | 51 770.00 | 23 210.00 | 74 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 769.00 | 318 518.00 | 506 250.00 | 824 769.00 |
BF Prêts | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 000.00 | 378 824.00 | 557 176.00 | 936 000.00 |
BT Marchandises | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 100.00 | 1 930.00 | 424 170.00 | 426 100.00 |
BZ Autres créances | 156 909.00 | | 156 909.00 | 156 909.00 |
CF Disponibilités | 216 495.00 | | 216 495.00 | 216 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 242.00 | | 106 242.00 | 106 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 700.00 | 1 930.00 | 921 770.00 | 923 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 700.00 | 380 754.00 | 1 478 945.00 | 1 859 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 225 091.00 | 223 371.00 | | 225 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 342.00 | 11 420.00 | | 44 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 187.00 | 14 719.00 | | 11 187.00 |
DL TOTAL (I) | 387 320.00 | 356 210.00 | | 387 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 262.00 | 266 701.00 | | 464 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 368.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 934.00 | 185 162.00 | | 193 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 675.00 | 416 048.00 | | 430 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 66.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 625.00 | 868 345.00 | | 1 091 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 945.00 | 1 224 556.00 | | 1 478 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 594.00 | 272.00 | 282 391.00 | 659 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 257.00 | 936 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 454.00 | 21 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 803.00 | 901 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 929.00 | 272.00 | 282 391.00 | 623 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 989.00 | 81 004.00 | 5 168.00 | 302 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 4 030.00 | 1 454.00 | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 069.00 | 76 974.00 | 3 714.00 | 299 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 340.00 | 205.00 | 3 615.00 | 5 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 340.00 | 205.00 | 3 615.00 | 5 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 340.00 | 205.00 | 3 615.00 | 5 340.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | 3 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 934.00 | 193 934.00 | | 193 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 342.00 | 212 342.00 | | 212 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 564.00 | 79 564.00 | | 79 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UP Prêts | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
UX Autres créances clients | 422 362.00 | 422 362.00 | | 422 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
VB T. V. A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 262.00 | 120 834.00 | 343 427.00 | 464 262.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 341.00 | | | 278 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 781.00 | | | 80 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 304.00 | 75 304.00 | | 75 304.00 |
VP Divers | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 242.00 | 106 242.00 | | 106 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 280.00 | 685 512.00 | 16 767.00 | 702 280.00 |
VW T.V.A. | 131 785.00 | 131 785.00 | | 131 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 625.00 | 748 198.00 | 343 427.00 | 1 091 625.00 |