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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 800.00 | 39 484.00 | 28 317.00 | 67 800.00 |
AN Terrains | 126 842.00 | | 126 842.00 | 126 842.00 |
AP Constructions | 188 079.00 | 39 452.00 | 148 627.00 | 188 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 021.00 | 445 399.00 | 499 622.00 | 945 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 461.00 | 97 367.00 | 54 094.00 | 151 461.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 434.00 | | 92 434.00 | 92 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 682.00 | 621 888.00 | 823 794.00 | 1 445 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476 862.00 | 232 023.00 | 2 244 839.00 | 2 476 862.00 |
BZ Autres créances | 6 277 657.00 | | 6 277 657.00 | 6 277 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 723.00 | | 145 723.00 | 145 723.00 |
CF Disponibilités | 415 199.00 | | 415 199.00 | 415 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676 048.00 | | 676 048.00 | 676 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 002 135.00 | 232 023.00 | 9 770 112.00 | 10 002 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 447 816.00 | 853 911.00 | 10 593 906.00 | 11 447 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 134.00 | | | 93 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
DH Report à nouveau | 4 241.00 | -231 833.00 | | 4 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 545.00 | 236 075.00 | | 110 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 114 663.00 | 2 255 278.00 | | 2 114 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 994.00 | 2 364 063.00 | | 2 333 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 928 825.00 | 1 938 266.00 | | 2 928 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 232.00 | 243 115.00 | | 248 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 475.00 | 1 108 330.00 | | 1 237 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 124.00 | 84 591.00 | | 166 124.00 |
EA Autres dettes | 494 584.00 | 394 542.00 | | 494 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 184 551.00 | 3 548 855.00 | | 3 184 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 259 912.00 | 7 317 818.00 | | 8 259 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 593 906.00 | 9 681 881.00 | | 10 593 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 233.00 | 29 966.00 | | 115 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 232.00 | | | 248 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 395.00 | | 365 947.00 | 1 308 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186.00 | | | 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 660.00 | 1 445 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 926.00 | 67 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 735.00 | 1 284 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 195.00 | | 61 531.00 | 67 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 425.00 | | 234 870.00 | 1 217 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 589.00 | | 69 546.00 | 23 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 550.00 | 174 021.00 | 1 683.00 | 449 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186.00 | | | 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 658.00 | 3 825.00 | | 35 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 706.00 | 170 195.00 | 1 683.00 | 413 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 232 023.00 | | | 232 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 023.00 | | | 232 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 023.00 | | | 232 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 256.00 | 79 256.00 | | 79 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 475.00 | 1 237 475.00 | | 1 237 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 377.00 | 118 377.00 | | 118 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 584.00 | 494 584.00 | | 494 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 184 551.00 | 3 184 551.00 | | 3 184 551.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 434.00 | 92 434.00 | | 92 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 799.00 | 2 225 799.00 | | 2 225 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 063.00 | 251 063.00 | | 251 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 233.00 | 115 233.00 | | 115 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 813 593.00 | 2 813 593.00 | | 2 813 593.00 |
VI Groupe et associés | 168 976.00 | 168 976.00 | | 168 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 374 600.00 | | | 1 374 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 770.00 | | | 459 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 222 045.00 | 6 222 045.00 | | 6 222 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 048.00 | 676 048.00 | | 676 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 523 701.00 | 9 523 701.00 | | 9 523 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 259 792.00 | 8 259 792.00 | | 8 259 792.00 |