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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 703.00 | 48 404.00 | 25 299.00 | 73 703.00 |
AN Terrains | 130 277.00 | | 130 277.00 | 130 277.00 |
AP Constructions | 704 563.00 | 85 836.00 | 618 727.00 | 704 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 697.00 | 704 962.00 | 248 734.00 | 953 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 882.00 | 133 688.00 | 39 194.00 | 172 882.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 434.00 | | 91 434.00 | 91 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 442.00 | 973 077.00 | 1 154 365.00 | 2 127 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 659.00 | 419 031.00 | 800 628.00 | 1 219 659.00 |
BZ Autres créances | 5 139 048.00 | | 5 139 048.00 | 5 139 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 723.00 | 266.00 | 145 457.00 | 145 723.00 |
CF Disponibilités | 283 463.00 | | 283 463.00 | 283 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583 968.00 | | 583 968.00 | 583 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 371 860.00 | 419 297.00 | 6 952 563.00 | 7 371 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 499 302.00 | 1 392 373.00 | 8 106 929.00 | 9 499 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 134.00 | | | 92 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 345 468.00 | | | 4 345 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 7 044.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 354 245.00 | | | 354 245.00 |
DH Report à nouveau | | 114 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 706.00 | 241 914.00 | | -338 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 833 433.00 | 1 974 048.00 | | 1 833 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 973.00 | 2 435 293.00 | | 1 955 973.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 85 390.00 | | | 85 390.00 |
DO TOTAL (II) | 85 390.00 | | | 85 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 233 802.00 | 2 554 976.00 | | 2 233 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 878.00 | 196 399.00 | | 88 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 719.00 | 738 257.00 | | 790 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 469.00 | 298 042.00 | | 327 469.00 |
EA Autres dettes | 226 703.00 | 149 539.00 | | 226 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 397 875.00 | 2 781 535.00 | | 2 397 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 065 566.00 | 6 718 867.00 | | 6 065 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 106 929.00 | 9 154 160.00 | | 8 106 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 172 111.00 | 4 337 071.00 | | 4 172 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 325.00 | 17 860.00 | | 5 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 318.00 | | 843 196.00 | 1 671 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186.00 | | | 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 087.00 | 92 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 072.00 | 2 127 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82.00 | 73 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 903.00 | 1 961 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 703.00 | | 82.00 | 73 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 295.00 | | 813 027.00 | 1 504 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 134.00 | | 30 087.00 | 93 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 704.00 | 175 563.00 | 190.00 | 797 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186.00 | | | 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 214.00 | 4 190.00 | | 44 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 303.00 | 171 374.00 | 190.00 | 753 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 526 519.00 | 392 918.00 | 500 406.00 | 526 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 519.00 | 393 184.00 | 500 406.00 | 526 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 519.00 | 393 184.00 | 500 406.00 | 526 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 430 177.00 | |
UG ‐ Financières | | 266.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 322 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 870.00 | 69 870.00 | | 69 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 719.00 | 790 719.00 | | 790 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 407.00 | 257 407.00 | | 257 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 703.00 | 226 703.00 | | 226 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 397 875.00 | 2 397 875.00 | | 2 397 875.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 434.00 | 91 434.00 | | 91 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 160.00 | 1 212 160.00 | | 1 212 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 228 476.00 | 335 141.00 | 1 239 483.00 | 2 228 476.00 |
VI Groupe et associés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 972.00 | | | 306 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 322.00 | 288 322.00 | | 288 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850 595.00 | 4 850 595.00 | | 4 850 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583 968.00 | 583 968.00 | | 583 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 034 808.00 | 7 034 808.00 | | 7 034 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 065 446.00 | 4 172 111.00 | 1 239 483.00 | 6 065 446.00 |