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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 703.00 | 52 135.00 | 21 567.00 | 73 703.00 |
AN Terrains | 131 537.00 | | 131 537.00 | 131 537.00 |
AP Constructions | 814 858.00 | 140 560.00 | 674 298.00 | 814 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 849.00 | 826 715.00 | 131 134.00 | 957 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 882.00 | 144 492.00 | 28 390.00 | 172 882.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 363.00 | | 73 363.00 | 73 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 078.00 | 1 164 089.00 | 1 060 989.00 | 2 225 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 263.00 | 423 386.00 | 968 877.00 | 1 392 263.00 |
BZ Autres créances | 4 527 305.00 | | 4 527 305.00 | 4 527 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 723.00 | 682.00 | 145 041.00 | 145 723.00 |
CF Disponibilités | 141 773.00 | | 141 773.00 | 141 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 616.00 | | 527 616.00 | 527 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 734 680.00 | 424 067.00 | 6 310 612.00 | 6 734 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 959 758.00 | 1 588 156.00 | 7 371 601.00 | 8 959 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 063.00 | | | 74 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 354 245.00 | 354 245.00 | | 354 245.00 |
DH Report à nouveau | -338 706.00 | | | -338 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 400.00 | -338 706.00 | | -184 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 692 818.00 | 1 833 433.00 | | 1 692 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 958.00 | 1 955 973.00 | | 1 630 958.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 65 901.00 | 85 390.00 | | 65 901.00 |
DO TOTAL (II) | 65 901.00 | 85 390.00 | | 65 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 451.00 | 2 233 802.00 | | 2 080 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 149.00 | 88 878.00 | | 75 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 520.00 | 790 719.00 | | 1 058 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 880.00 | 327 469.00 | | 222 880.00 |
EA Autres dettes | 223 407.00 | 226 703.00 | | 223 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 014 215.00 | 2 397 875.00 | | 2 014 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 674 742.00 | 6 065 566.00 | | 5 674 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 371 601.00 | 8 106 929.00 | | 7 371 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 107 202.00 | 4 172 111.00 | | 4 107 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 410.00 | 5 325.00 | | 174 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 149.00 | | | 75 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 442.00 | | 127 137.00 | 2 127 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 071.00 | 74 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 501.00 | 2 225 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 430.00 | 2 077 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 889.00 | | | 73 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 419.00 | | 127 137.00 | 1 961 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 134.00 | | | 92 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 077.00 | 191 012.00 | | 973 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 591.00 | 3 731.00 | | 48 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 486.00 | 187 281.00 | | 924 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 419 031.00 | 4 843.00 | 488.00 | 419 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266.00 | 416.00 | | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 297.00 | 5 259.00 | 488.00 | 419 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 297.00 | 5 259.00 | 488.00 | 419 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 355.00 | | |
UG ‐ Financières | | 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 520.00 | 1 058 520.00 | | 1 058 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 390.00 | 180 390.00 | | 180 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 407.00 | 223 407.00 | | 223 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 014 215.00 | 2 014 215.00 | | 2 014 215.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 363.00 | 73 363.00 | | 73 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 764.00 | 1 384 764.00 | | 1 384 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 080 451.00 | 513 030.00 | 1 169 154.00 | 2 080 451.00 |
VI Groupe et associés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 693.00 | | | 320 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 470.00 | 220 470.00 | | 220 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 304 004.00 | 4 304 004.00 | | 4 304 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 616.00 | 527 616.00 | | 527 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 521 247.00 | 6 521 247.00 | | 6 521 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 674 622.00 | 4 107 202.00 | 1 169 154.00 | 5 674 622.00 |