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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 703.00 | 62 279.00 | 11 424.00 | 73 703.00 |
AN Terrains | 131 537.00 | | 131 537.00 | 131 537.00 |
AP Constructions | 3 647 629.00 | 581 576.00 | 3 066 054.00 | 3 647 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 241.00 | 964 172.00 | 19 069.00 | 983 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 494.00 | 190 802.00 | 128 692.00 | 319 494.00 |
BF Prêts | -818.00 | | -818.00 | -818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 158 791.00 | 1 799 015.00 | 3 359 776.00 | 5 158 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 434.00 | 613 143.00 | 851 291.00 | 1 464 434.00 |
BZ Autres créances | 509 608.00 | | 509 608.00 | 509 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 944.00 | 71.00 | 73 873.00 | 73 944.00 |
CF Disponibilités | 240 484.00 | | 240 484.00 | 240 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 264.00 | | 389 264.00 | 389 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 734.00 | 613 214.00 | 2 064 520.00 | 2 677 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 836 525.00 | 2 412 229.00 | 5 424 296.00 | 7 836 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 354 245.00 | 354 245.00 | | 354 245.00 |
DH Report à nouveau | -262 239.00 | -589 793.00 | | -262 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 971.00 | 327 554.00 | | 18 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 270 974.00 | 1 411 588.00 | | 1 270 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 950.00 | 1 610 595.00 | | 1 488 950.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 904.00 | 24 200.00 | | 1 904.00 |
DO TOTAL (II) | 1 904.00 | 24 200.00 | | 1 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 798.00 | 1 490 547.00 | | 1 330 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 574.00 | 274 584.00 | | 280 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 210.00 | 800 022.00 | | 822 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 640.00 | 377 137.00 | | 358 640.00 |
EA Autres dettes | 277 986.00 | 258 404.00 | | 277 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 863 235.00 | 1 246 895.00 | | 863 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 933 442.00 | 4 447 709.00 | | 3 933 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 296.00 | 6 082 504.00 | | 5 424 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 162 263.00 | 3 400 655.00 | | 3 162 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 771.00 | 91 414.00 | | 143 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 117.00 | | 2 377 324.00 | 2 796 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186.00 | | | 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 818.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 649.00 | 5 158 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 832.00 | 5 081 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 703.00 | | | 73 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 227.00 | | 2 376 506.00 | 2 719 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 818.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 769.00 | 360 246.00 | | 1 438 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186.00 | | | 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 467.00 | 2 812.00 | | 59 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 116.00 | 357 434.00 | | 1 379 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 613 143.00 | | | 613 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148.00 | 20.00 | 98.00 | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 291.00 | 20.00 | 95.00 | 613 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 291.00 | 20.00 | 98.00 | 613 291.00 |
UG ‐ Financières | | 20.00 | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 237.00 | 14 719.00 | 265 518.00 | 280 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 210.00 | 822 210.00 | | 822 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 599.00 | 173 599.00 | | 173 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 986.00 | 277 986.00 | | 277 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 863 235.00 | 863 235.00 | | 863 235.00 |
UP Prêts | -818.00 | -818.00 | | -818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 934.00 | 1 456 934.00 | | 1 456 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 771.00 | 143 771.00 | | 143 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 026.00 | 681 365.00 | 505 661.00 | 1 187 026.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 847.00 | | | 315 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 373.00 | 89 373.00 | | 89 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 458.00 | 146 458.00 | | 146 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 778.00 | 419 778.00 | | 419 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 264.00 | 389 264.00 | | 389 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 306.00 | 2 366 306.00 | | 2 366 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 442.00 | 3 162 263.00 | 771 179.00 | 3 933 442.00 |