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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 703.00 | 55 808.00 | 17 895.00 | 73 703.00 |
AN Terrains | 131 537.00 | | 131 537.00 | 131 537.00 |
AP Constructions | 814 858.00 | 197 439.00 | 617 419.00 | 814 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 509.00 | 920 388.00 | 46 121.00 | 966 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 528.00 | 154 327.00 | 115 201.00 | 269 528.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 636.00 | | 61 636.00 | 61 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 657.00 | 1 328 148.00 | 990 510.00 | 2 318 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 320.00 | 479 079.00 | 907 241.00 | 1 386 320.00 |
BZ Autres créances | 4 066 983.00 | | 4 066 983.00 | 4 066 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 944.00 | 43.00 | 73 902.00 | 73 944.00 |
CF Disponibilités | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474 205.00 | | 474 205.00 | 474 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 016 935.00 | 479 121.00 | 5 537 813.00 | 6 016 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 592.00 | 1 807 269.00 | 6 528 323.00 | 8 335 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 354 245.00 | 354 245.00 | | 354 245.00 |
DH Report à nouveau | -523 105.00 | -338 706.00 | | -523 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 688.00 | -184 400.00 | | -66 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 552 203.00 | 1 692 818.00 | | 1 552 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 655.00 | 1 630 958.00 | | 1 423 655.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 45 518.00 | 65 901.00 | | 45 518.00 |
DO TOTAL (II) | 45 518.00 | 65 901.00 | | 45 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 152.00 | 2 080 451.00 | | 1 842 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 904.00 | 75 149.00 | | 122 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 865.00 | 1 058 520.00 | | 975 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 610.00 | 222 880.00 | | 218 610.00 |
EA Autres dettes | 219 934.00 | 223 407.00 | | 219 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 679 565.00 | 2 014 215.00 | | 1 679 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 059 150.00 | 5 674 742.00 | | 5 059 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 528 323.00 | 7 371 601.00 | | 6 528 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 400 655.00 | 3 696 249.00 | | 3 400 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 096.00 | 174 410.00 | | 153 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 904.00 | | | 122 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 078.00 | | 123 865.00 | 2 225 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186.00 | | | 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 727.00 | 62 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 285.00 | 2 318 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 559.00 | 2 182 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 703.00 | | | 73 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 126.00 | | 123 865.00 | 2 077 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 063.00 | | | 74 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 089.00 | 164 059.00 | | 1 164 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186.00 | | | 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 135.00 | 3 672.00 | | 52 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 767.00 | 160 386.00 | | 1 111 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 423 386.00 | 55 693.00 | | 423 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 682.00 | | 639.00 | 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 067.00 | 55 693.00 | 639.00 | 424 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 067.00 | 55 693.00 | 639.00 | 424 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 693.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 292.00 | -397 525.00 | 506 817.00 | 109 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 865.00 | 975 865.00 | | 975 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 114.00 | 170 114.00 | | 170 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 934.00 | 219 934.00 | | 219 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 679 565.00 | 1 679 565.00 | | 1 679 565.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 820.00 | 1 378 820.00 | | 1 378 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 096.00 | 153 096.00 | | 153 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689 056.00 | 833 092.00 | 593 630.00 | 1 689 056.00 |
VI Groupe et associés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 824 549.00 | | | 824 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 250.00 | | | 223 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 391.00 | 222 391.00 | | 222 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841 359.00 | 3 841 359.00 | | 3 841 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 205.00 | 474 205.00 | | 474 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 989 844.00 | 5 989 844.00 | | 5 989 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 059 030.00 | 3 696 249.00 | 1 100 447.00 | 5 059 030.00 |