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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 810.00 | 7 652.00 | 1 158.00 | 8 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 514.00 | 58 632.00 | 23 882.00 | 82 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 096.00 | 69 288.00 | 60 808.00 | 130 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 977.00 | | 1 006 977.00 | 1 006 977.00 |
BZ Autres créances | 293 799.00 | | 293 799.00 | 293 799.00 |
CF Disponibilités | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 639.00 | | 1 311 639.00 | 1 311 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 735.00 | 69 288.00 | 1 372 447.00 | 1 441 735.00 |
CU Autres participations | 35 753.00 | | 35 753.00 | 35 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
DG Autres réserves | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
DH Report à nouveau | -77 768.00 | -78 855.00 | | -77 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 294.00 | 1 087.00 | | 20 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
DK Provisions réglementées | 308.00 | 363.00 | | 308.00 |
DL TOTAL (I) | 781 433.00 | 755 682.00 | | 781 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 908.00 | 50 478.00 | | 16 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 340.00 | 268 562.00 | | 283 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 521.00 | 19 371.00 | | 51 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 012.00 | 223 863.00 | | 236 012.00 |
EA Autres dettes | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 013.00 | 562 273.00 | | 591 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 447.00 | 1 317 955.00 | | 1 372 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 013.00 | 562 273.00 | | 591 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 189.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 283 340.00 | | | 283 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FG Production vendue services | 465 938.00 | | 465 938.00 | 465 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 938.00 | | 570 938.00 | 570 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 837.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 787.00 | 11 600.00 | | 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205.00 | 351.00 | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | 11 951.00 | | 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | 187.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 187.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | 11 764.00 | | 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | 9 440.00 | | 2 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 425.00 | 505 846.00 | | 586 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 132.00 | 504 759.00 | | 566 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 294.00 | 1 087.00 | | 20 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 880.00 | | 6 216.00 | 123 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | 1 904.00 | 6 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 206.00 | | 4 312.00 | 81 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 451.00 | 4 837.00 | | 64 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817.00 | 2 835.00 | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 634.00 | 2 002.00 | | 59 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 363.00 | 150.00 | 205.00 | 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363.00 | 150.00 | 205.00 | 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150.00 | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 977.00 | | | 1 006 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | | | 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VB T. V. A. | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VC Groupe et associés | 247 680.00 | | | 247 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VI Groupe et associés | 283 340.00 | 283 340.00 | | 283 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 001.00 | 1 303 001.00 | | 1 303 001.00 |
VW T.V.A. | 169 391.00 | 169 391.00 | | 169 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 013.00 | 591 013.00 | | 591 013.00 |