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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 844.00 | 59 880.00 | 20 964.00 | 80 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 071.00 | 70 339.00 | 56 732.00 | 127 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 697.00 | 200 000.00 | 949 697.00 | 1 149 697.00 |
BZ Autres créances | 382 860.00 | | 382 860.00 | 382 860.00 |
CF Disponibilités | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 490.00 | 200 000.00 | 1 349 490.00 | 1 549 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 560.00 | 270 339.00 | 1 406 221.00 | 1 676 560.00 |
CU Autres participations | 35 753.00 | | 35 753.00 | 35 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
DG Autres réserves | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
DH Report à nouveau | -57 474.00 | -77 768.00 | | -57 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 415.00 | 20 294.00 | | -8 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 938.00 | 5 513.00 | | 3 938.00 |
DK Provisions réglementées | 110.00 | 308.00 | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 771 246.00 | 781 433.00 | | 771 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 908.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 012.00 | 283 340.00 | | 300 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 455.00 | 51 521.00 | | 83 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 957.00 | 236 012.00 | | 229 957.00 |
EA Autres dettes | 21 552.00 | 3 232.00 | | 21 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 976.00 | 591 013.00 | | 634 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 221.00 | 1 372 447.00 | | 1 406 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 976.00 | 591 013.00 | | 634 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 012.00 | | | 300 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 460 669.00 | | 460 669.00 | 460 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 669.00 | | 460 669.00 | 460 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 327.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 108 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575.00 | 787.00 | | 1 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207.00 | 205.00 | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 282.00 | 992.00 | | 4 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 398.00 | 150.00 | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | 195.00 | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 884.00 | 797.00 | | 2 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 108.00 | 586 425.00 | | 583 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 524.00 | 566 132.00 | | 591 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 415.00 | 20 294.00 | | -8 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 096.00 | | 700.00 | 130 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 725.00 | 127 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 355.00 | 7 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 83 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 518.00 | | 700.00 | 85 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 725.00 | | 70 339.00 | 3 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | 7 455.00 | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370.00 | | 62 884.00 | 2 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 308.00 | 9.00 | 207.00 | 308.00 |
6T Sur comptes clients | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 308.00 | 200 009.00 | 207.00 | 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 455.00 | 83 455.00 | | 83 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
UX Autres créances clients | 414 057.00 | | | 414 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 735 640.00 | | | 735 640.00 |
VB T. V. A. | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
VC Groupe et associés | 344 184.00 | | | 344 184.00 |
VI Groupe et associés | 300 012.00 | 300 012.00 | | 300 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 645.00 | 1 542 645.00 | | 1 542 645.00 |
VW T.V.A. | 189 442.00 | 189 442.00 | | 189 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 976.00 | 634 976.00 | | 634 976.00 |