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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 775.00 | 65 378.00 | 21 397.00 | 86 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 002.00 | 410 837.00 | 122 165.00 | 533 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 042.00 | | 139 042.00 | 139 042.00 |
BZ Autres créances | 552 847.00 | | 552 847.00 | 552 847.00 |
CF Disponibilités | 194 487.00 | | 194 487.00 | 194 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 827.00 | | 894 827.00 | 894 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 829.00 | 410 837.00 | 1 016 992.00 | 1 427 829.00 |
CU Autres participations | 435 753.00 | 335 000.00 | 100 753.00 | 435 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
DG Autres réserves | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
DH Report à nouveau | -298 094.00 | -253 631.00 | | -298 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 416.00 | -44 464.00 | | -6 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 788.00 | | |
DK Provisions réglementées | 415.00 | 221.00 | | 415.00 |
DL TOTAL (I) | 528 992.00 | 536 002.00 | | 528 992.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 260.00 | 300.00 | | 65 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 491.00 | 247 575.00 | | 271 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 276.00 | 131 850.00 | | 39 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 972.00 | 317 910.00 | | 111 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 000.00 | 697 634.00 | | 488 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 992.00 | 1 283 636.00 | | 1 016 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 000.00 | 697 634.00 | | 423 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 300.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 167.00 | | 199 167.00 | 199 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 167.00 | | 199 167.00 | 199 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 374.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 390 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 335 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 788.00 | 1 575.00 | | 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17.00 | 89.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805.00 | 1 664.00 | | 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211.00 | 23.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 158.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | 1 506.00 | | 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 801.00 | 16 313.00 | | -28 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 173.00 | 1 013 862.00 | | 745 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 589.00 | 1 058 326.00 | | 751 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 416.00 | -44 464.00 | | -6 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 016.00 | | 1 986.00 | 531 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 793.00 | | 1 986.00 | 87 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 768.00 | | | 435 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 473.00 | 2 364.00 | | 73 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 018.00 | 2 364.00 | | 66 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221.00 | 211.00 | 17.00 | 221.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 000.00 | 335 000.00 | 390 000.00 | 390 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 221.00 | 335 211.00 | 440 017.00 | 440 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 335 000.00 | 390 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211.00 | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 974.00 | 65 974.00 | | 65 974.00 |
UX Autres créances clients | 139 042.00 | 139 042.00 | | 139 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VC Groupe et associés | 487 674.00 | 487 674.00 | | 487 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 271 491.00 | 271 491.00 | | 271 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 340.00 | 700 340.00 | | 700 340.00 |
VW T.V.A. | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 000.00 | 423 000.00 | 65 000.00 | 488 000.00 |