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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 850.00 | 68 658.00 | 35 192.00 | 103 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 077.00 | 446 117.00 | 103 960.00 | 550 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 600.00 | | 158 600.00 | 158 600.00 |
BZ Autres créances | 416 917.00 | | 416 917.00 | 416 917.00 |
CF Disponibilités | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 708.00 | | 636 708.00 | 636 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 785.00 | 446 117.00 | 740 668.00 | 1 186 785.00 |
CU Autres participations | 435 753.00 | 367 000.00 | 68 753.00 | 435 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
DG Autres réserves | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
DH Report à nouveau | -304 510.00 | -298 094.00 | | -304 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 125.00 | -6 416.00 | | -174 125.00 |
DK Provisions réglementées | 313.00 | 415.00 | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 354 765.00 | 528 992.00 | | 354 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 026.00 | 65 260.00 | | 49 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 755.00 | 271 491.00 | | 195 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 373.00 | 39 276.00 | | 28 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 857.00 | 111 972.00 | | 109 857.00 |
EA Autres dettes | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 903.00 | 488 000.00 | | 385 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 668.00 | 1 016 992.00 | | 740 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 622.00 | 423 000.00 | | 369 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 260.00 | | 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 755.00 | | | 195 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 167.00 | | 169 167.00 | 169 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 167.00 | | 169 167.00 | 169 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 526.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 215.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 335 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 367 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 788.00 | | 16 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218.00 | 17.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 885.00 | 805.00 | | 16 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116.00 | 211.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 053.00 | 211.00 | | 6 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 832.00 | 594.00 | | 10 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 019.00 | 745 173.00 | | 564 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 144.00 | 751 589.00 | | 738 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 125.00 | -6 416.00 | | -174 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 002.00 | | 23 258.00 | 533 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 183.00 | 550 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 183.00 | 106 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 779.00 | | 23 258.00 | 89 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 768.00 | | | 435 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 837.00 | 3 526.00 | 246.00 | 75 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 382.00 | 3 526.00 | 246.00 | 68 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 415.00 | 116.00 | 218.00 | 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 000.00 | 367 000.00 | 335 000.00 | 335 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 415.00 | 367 116.00 | 335 218.00 | 335 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 367 000.00 | 335 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116.00 | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 976.00 | 71 976.00 | | 71 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 158 600.00 | 158 600.00 | | 158 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VB T. V. A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VC Groupe et associés | 405 354.00 | 405 354.00 | | 405 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 780.00 | 32 500.00 | 16 281.00 | 48 780.00 |
VI Groupe et associés | 195 755.00 | 195 755.00 | | 195 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 446.00 | 606 446.00 | | 606 446.00 |
VW T.V.A. | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 903.00 | 369 622.00 | 16 281.00 | 385 903.00 |