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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 789.00 | 63 014.00 | 21 774.00 | 84 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 016.00 | 463 473.00 | 67 542.00 | 531 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 921.00 | | 755 921.00 | 755 921.00 |
BZ Autres créances | 436 626.00 | | 436 626.00 | 436 626.00 |
CF Disponibilités | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 094.00 | | 1 216 094.00 | 1 216 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 110.00 | 463 473.00 | 1 283 636.00 | 1 747 110.00 |
CU Autres participations | 435 753.00 | 390 000.00 | 45 753.00 | 435 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
DG Autres réserves | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
DH Report à nouveau | -253 631.00 | -65 890.00 | | -253 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 464.00 | -187 741.00 | | -44 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 788.00 | 2 363.00 | | 788.00 |
DK Provisions réglementées | 221.00 | 288.00 | | 221.00 |
DL TOTAL (I) | 536 002.00 | 582 107.00 | | 536 002.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 575.00 | 238 280.00 | | 247 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 850.00 | 149 377.00 | | 131 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 910.00 | 238 149.00 | | 317 910.00 |
EA Autres dettes | | 12 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 697 634.00 | 638 481.00 | | 697 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 636.00 | 1 220 588.00 | | 1 283 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 634.00 | 638 481.00 | | 697 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 575.00 | | | 247 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 543.00 | | 513 543.00 | 513 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 543.00 | | 513 543.00 | 513 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 876.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 390 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89.00 | 47.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664.00 | 1 622.00 | | 1 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | 224.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 359.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 506.00 | 1 263.00 | | 1 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 862.00 | 532 346.00 | | 1 013 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 326.00 | 720 087.00 | | 1 058 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 464.00 | -187 741.00 | | -44 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 008.00 | | 401 008.00 | 130 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 785.00 | | 1 008.00 | 86 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 768.00 | | 400 000.00 | 35 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 892.00 | 1 581.00 | | 71 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 437.00 | 1 581.00 | | 64 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288.00 | 23.00 | 89.00 | 288.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 390 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 288.00 | 440 023.00 | 400 089.00 | 400 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 400 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 390 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23.00 | 89.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 850.00 | 131 850.00 | | 131 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 561.00 | 71 561.00 | | 71 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
UX Autres créances clients | 673 561.00 | 673 561.00 | | 673 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 359.00 | 82 359.00 | | 82 359.00 |
VB T. V. A. | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VC Groupe et associés | 414 545.00 | 414 545.00 | | 414 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 247 575.00 | 247 575.00 | | 247 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 439.00 | 1 195 439.00 | | 1 195 439.00 |
VW T.V.A. | 201 052.00 | 201 052.00 | | 201 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 634.00 | 697 634.00 | | 697 634.00 |