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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 193.00 | 1 236.00 | 6 957.00 | 8 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 130.00 | 6 526.00 | 2 222 603.00 | 2 229 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
BZ Autres créances | 310 926.00 | | 310 926.00 | 310 926.00 |
CF Disponibilités | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 218.00 | | 391 218.00 | 391 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 348.00 | 6 526.00 | 2 613 822.00 | 2 620 348.00 |
CU Autres participations | 2 201 558.00 | | 2 201 558.00 | 2 201 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 285.00 | 72 509.00 | | 80 285.00 |
DG Autres réserves | 89 044.00 | 101 304.00 | | 89 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 039.00 | 155 516.00 | | 285 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 368.00 | 2 329 329.00 | | 2 454 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 211.00 | 298 756.00 | | 116 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 320.00 | 35 009.00 | | 31 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 795.00 | 14 369.00 | | 11 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 453.00 | 348 260.00 | | 159 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 822.00 | 2 677 590.00 | | 2 613 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 453.00 | 348 260.00 | | 159 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 794.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 423.00 | 67 090.00 | | 197 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 423.00 | 67 090.00 | | 197 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 333.00 | 67 090.00 | | 197 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 539.00 | -124 948.00 | | -76 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 252.00 | 550 909.00 | | 723 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 213.00 | 395 393.00 | | 438 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 039.00 | 155 516.00 | | 285 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 000.00 | | 4 130.00 | 2 225 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 229 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 664.00 | | 1 530.00 | 6 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213 046.00 | | 2 600.00 | 2 213 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 873.00 | 1 654.00 | | 4 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 370.00 | 921.00 | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503.00 | 733.00 | | 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
UX Autres créances clients | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VC Groupe et associés | 268 290.00 | | | 268 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 116 212.00 | 116 212.00 | | 116 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 924.00 | 350 836.00 | 14 088.00 | 364 924.00 |
VW T.V.A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 453.00 | 159 453.00 | | 159 453.00 |