| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 823.00 | 3 727.00 | 5 095.00 | 8 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 759.00 | 9 018.00 | 2 220 741.00 | 2 229 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 650 407.00 | | 650 407.00 | 650 407.00 |
CF Disponibilités | 61 235.00 | | 61 235.00 | 61 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 423.00 | | 713 423.00 | 713 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 183.00 | 9 018.00 | 2 934 165.00 | 2 943 183.00 |
CU Autres participations | 2 201 558.00 | | 2 201 558.00 | 2 201 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 958.00 | 101 785.00 | | 112 958.00 |
DG Autres réserves | 173 817.00 | 161 519.00 | | 173 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 100.00 | 223 472.00 | | 223 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 875.00 | 2 486 775.00 | | 2 509 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 354.00 | 263 896.00 | | 386 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 246.00 | 22 954.00 | | 6 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 565.00 | 6 185.00 | | 31 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 290.00 | 293 161.00 | | 424 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 165.00 | 2 779 936.00 | | 2 934 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386 354.00 | | | 386 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 363.00 | | 153 363.00 | 153 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 363.00 | | 153 363.00 | 153 363.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 818.00 | -96 181.00 | | -121 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 976.00 | 655 564.00 | | 615 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 877.00 | 432 093.00 | | 392 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 100.00 | 223 472.00 | | 223 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 136.00 | 882.00 | | 8 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | 882.00 | | 2 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 354.00 | 386 354.00 | | 386 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
UX Autres créances clients | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 407.00 | 650 407.00 | | 650 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 276.00 | 652 188.00 | 14 088.00 | 666 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 290.00 | 424 290.00 | | 424 290.00 |