| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 039.00 | 2 033.00 | 6 006.00 | 8 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 976.00 | 7 324.00 | 2 221 652.00 | 2 228 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BZ Autres créances | 350 086.00 | | 350 086.00 | 350 086.00 |
CF Disponibilités | 66 218.00 | | 66 218.00 | 66 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 164.00 | | 431 164.00 | 431 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 140.00 | 7 324.00 | 2 652 816.00 | 2 660 140.00 |
CU Autres participations | 2 201 558.00 | | 2 201 558.00 | 2 201 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 538.00 | 80 286.00 | | 94 538.00 |
DG Autres réserves | 159 831.00 | 89 044.00 | | 159 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 934.00 | 285 039.00 | | 144 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 303.00 | 2 454 369.00 | | 2 399 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 594.00 | 116 212.00 | | 241 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 117.00 | 31 320.00 | | 6 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 677.00 | 11 796.00 | | 5 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 513.00 | 159 453.00 | | 253 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 816.00 | 2 613 822.00 | | 2 652 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 513.00 | 159 453.00 | | 253 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 802.00 | | 156 802.00 | 156 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 802.00 | | 156 802.00 | 156 802.00 |
FN Production immobilisée | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 135 289.00 | 117 342.00 | | 135 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 010.00 | 197 423.00 | | 60 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 010.00 | 197 423.00 | | 60 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 90.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 701.00 | 197 333.00 | | 59 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 839.00 | -76 539.00 | | -90 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 526.00 | 723 253.00 | | 574 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 591.00 | 438 213.00 | | 429 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 934.00 | 285 039.00 | | 144 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 131.00 | | 160.00 | 2 229 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 2 228 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314.00 | 8 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 194.00 | | 160.00 | 8 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215 646.00 | | | 2 215 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 527.00 | 1 111.00 | 314.00 | 6 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236.00 | 1 111.00 | 314.00 | 1 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
UX Autres créances clients | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VC Groupe et associés | 304 812.00 | | | 304 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 241 594.00 | 241 594.00 | | 241 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 035.00 | 364 947.00 | 14 088.00 | 379 035.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 513.00 | 253 513.00 | | 253 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |