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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 823.00 | 4 610.00 | 4 213.00 | 8 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 210.00 | 9 900.00 | 2 229 310.00 | 2 239 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BZ Autres créances | 480 601.00 | | 480 601.00 | 480 601.00 |
CF Disponibilités | 243 325.00 | | 243 325.00 | 243 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 684.00 | | 726 684.00 | 726 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 894.00 | 9 900.00 | 2 955 994.00 | 2 965 894.00 |
CU Autres participations | 2 211 009.00 | | 2 211 009.00 | 2 211 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 113.00 | 112 958.00 | | 124 113.00 |
DG Autres réserves | 185 762.00 | 173 817.00 | | 185 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 452.00 | 223 100.00 | | 183 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 326.00 | 2 509 875.00 | | 2 493 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 992.00 | 386 354.00 | | 174 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 408.00 | 6 246.00 | | 11 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 143.00 | 31 565.00 | | 276 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 668.00 | 424 290.00 | | 462 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 994.00 | 2 934 165.00 | | 2 955 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 992.00 | | | 174 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 399.00 | | 154 399.00 | 154 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 399.00 | | 154 399.00 | 154 399.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 793.00 | -121 818.00 | | -113 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 004.00 | 615 976.00 | | 608 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 553.00 | 392 877.00 | | 424 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 452.00 | 223 100.00 | | 183 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 759.00 | | 9 451.00 | 2 229 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 239 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215 646.00 | | 9 451.00 | 2 215 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 018.00 | 882.00 | | 9 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 727.00 | 882.00 | | 3 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 143.00 | 276 143.00 | | 276 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
UX Autres créances clients | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 174 992.00 | 174 992.00 | | 174 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 601.00 | 480 601.00 | | 480 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 448.00 | 483 360.00 | 14 088.00 | 497 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 668.00 | 462 668.00 | | 462 668.00 |