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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 822.00 | 2 845.00 | 5 977.00 | 8 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 759.00 | 8 135.00 | 2 221 623.00 | 2 229 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
BZ Autres créances | 442 850.00 | | 442 850.00 | 442 850.00 |
CF Disponibilités | 89 932.00 | | 89 932.00 | 89 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 312.00 | | 558 312.00 | 558 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 071.00 | 8 135.00 | 2 779 936.00 | 2 788 071.00 |
CU Autres participations | 2 201 558.00 | | 2 201 558.00 | 2 201 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 784.00 | 94 537.00 | | 101 784.00 |
DG Autres réserves | 161 518.00 | 159 831.00 | | 161 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 471.00 | 144 934.00 | | 223 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 775.00 | 2 399 303.00 | | 2 486 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 896.00 | 241 594.00 | | 263 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 954.00 | 6 116.00 | | 22 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 185.00 | 5 677.00 | | 6 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 161.00 | 253 512.00 | | 293 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 936.00 | 2 652 816.00 | | 2 779 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 161.00 | 253 512.00 | | 293 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 762.00 | | 172 762.00 | 172 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 762.00 | | 172 762.00 | 172 762.00 |
FN Production immobilisée | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 009.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 59 701.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 181.00 | -90 839.00 | | -96 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 564.00 | 574 525.00 | | 655 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 092.00 | 429 591.00 | | 432 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 471.00 | 144 934.00 | | 223 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 976.00 | | 784.00 | 2 228 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 229 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 039.00 | | 784.00 | 8 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215 646.00 | | | 2 215 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 324.00 | 812.00 | | 7 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033.00 | 812.00 | | 2 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
UX Autres créances clients | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VC Groupe et associés | 427 972.00 | 427 972.00 | | 427 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 263 896.00 | 263 896.00 | | 263 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 468.00 | 468 380.00 | 14 088.00 | 482 468.00 |
VW T.V.A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 161.00 | 293 161.00 | | 293 161.00 |