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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 450.00 | 4 281.00 | 170.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 231.00 | 75 478.00 | 32 753.00 | 108 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 542.00 | 85 819.00 | 1 911 723.00 | 1 997 542.00 |
BT Marchandises | 164 278.00 | 2 906.00 | 161 373.00 | 164 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
BZ Autres créances | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
CF Disponibilités | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 239.00 | 2 906.00 | 228 333.00 | 231 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 781.00 | 88 725.00 | 2 140 056.00 | 2 228 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 544 039.00 | 461 182.00 | | 544 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 937.00 | 82 857.00 | | 87 937.00 |
DL TOTAL (I) | 633 076.00 | 545 139.00 | | 633 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 503.00 | 1 054 190.00 | | 957 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 573.00 | 342 913.00 | | 314 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 809.00 | 159 740.00 | | 199 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 460.00 | 41 014.00 | | 34 460.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 676.00 | | 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 506 980.00 | 1 599 157.00 | | 1 506 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 056.00 | 2 144 296.00 | | 2 140 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 934.00 | 657 949.00 | | 673 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 542.00 | | | 1 997 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 881 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881 060.00 | | | 1 881 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 681.00 | | | 112 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 330.00 | 8 489.00 | | 77 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 270.00 | 8 489.00 | | 71 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 491.00 | 2 906.00 | 2 491.00 | 2 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 491.00 | 2 906.00 | 2 491.00 | 2 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 491.00 | 2 906.00 | 2 491.00 | 2 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 906.00 | 2 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 809.00 | 199 809.00 | | 199 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 761.00 | -1.00 | | 3 761.00 |
UX Autres créances clients | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 208.00 | 108 162.00 | 458 544.00 | 941 208.00 |
VI Groupe et associés | 314 573.00 | 314 573.00 | | 314 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 285.00 | | | 111 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 556.00 | 57 795.00 | 3 761.00 | 61 556.00 |
VW T.V.A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 980.00 | 673 934.00 | 458 544.00 | 1 506 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | 2 160.00 | | 2 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 549.00 | 9 704.00 | | 10 549.00 |
ST Autres comptes | 40 713.00 | 47 668.00 | | 40 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 847.00 | 30 199.00 | | 32 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 19 602.00 | 23 589.00 | | 19 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 385.00 | 2 601.00 | | 2 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 672.00 | 4 761.00 | | 4 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 194.00 | 95 481.00 | | 94 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 236.00 | 72 172.00 | | 70 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 710.00 | 111 159.00 | | 103 710.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |